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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation Usd Hedged (0P00000XOP)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188096647

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000XOP). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,890	144,850	43,960
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,670	81,024
Derivativo	1,611	86,758
Não alocado	-2,652	19,744
Corporativo	7,936	4,915
Securitizado	4,443	8,516

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,13	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	7,53	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,69	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,13	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	3,92	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,80	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	2,28	102,88	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7957%	GB00BMF9LJ15	2,26	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 0.141%	-	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,78B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,78B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,78B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,78B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,85B	2,54	10,83	6,23

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.185,9	+12,8	+0,21%
US 30	44.020,0	+200,7	+0,46%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.275,0	+775,0	+0,71%
Índice Dólar	96,830	-0,200	-0,21%

Petróleo Brent	66,15	-0,65	-0,97%
Petróleo WTI	64,72	-0,80	-1,22%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.031,50	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.284,75	-2,85	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,32	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3720	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5183	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0045	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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