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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation USD Hedged (0P00000XOQ)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188096720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XOQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000XOQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,890	144,850	43,960
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,670	77,264
Derivativo	1,611	83,774
Não alocado	-2,652	17,710
Corporativo	7,936	4,237
Securitizado	4,443	7,488

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,13	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	7,53	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,69	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,13	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	3,92	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,80	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	2,28	102,36	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7957%	GB00BMF9LJ15	2,26	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 0.141%	-	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income C dist U	7,72B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	7,72B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	7,72B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	7,72B	7,62	1,87	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,94B	9,57	15,30	6,61

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US 30	46.571,2	+325,6	+0,70%
S&P 500 VIX	20,77	-2,70	-11,50%
Bitcoin Futuro	88.912,0	+3.734,5	+4,38%
Índice Dólar	100,145	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	62,46	+0,52	+0,84%
Petróleo WTI	58,58	+0,77	+1,33%
Café Contrato C	377,83	+8,38	+2,27%
Soja Chicago	1.125,00	0,00	0,00%
Cacau NY	5.207,00	+48,00	+0,93%
Ouro	4.125,65	+9,65	+0,23%
Açúcar NY nº11	14,85	+0,07	+0,47%

Dólar/BRL	5,3920	-0,0108	-0,20%
EUR/BRL	6,2134	-0,0071	-0,11%
EUR/Dólar	1,1520	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,88	+0,49	+0,31%
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