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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E Accumulation Usd Hedged (0P0000YBQS)

Luxemburgo

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,710	129,290	122,580
Título	93,290	137,100	43,810

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	9,556
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,552
Índice Preço/Vendas	1,630	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,123
Retorno com dividendos	6,471	4,984
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,519

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,288	59,838
Derivativo	-0,317	118,373
Não alocado	7,020	20,335

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.375%	-	11,16	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8,86	-	-
European Union 0%	EU000A3L3W70	7,57	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5,00	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,95	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,84	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,45	98,430	+0,02%
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,36B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,36B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,36B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,36B	7,62	1,87	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,55B	0,39	10,10	6,02

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Ibovespa Futuros	131.345	-1.375	-1,04%
US 500	5.546,2	-34,7	-0,62%
US 30	41.656,5	+72,6	+0,17%
S&P 500 VIX	22,68	+1,03	+4,76%
Bitcoin Futuro	84.075,0	+1.180,0	+1,42%
Índice Dólar	103,882	+0,173	+0,17%

Petróleo Brent	74,31	+1,55	+2,13%
Petróleo WTI	71,09	+1,73	+2,49%
Café Contrato C	383,30	+3,35	+0,88%
Soja Chicago	1.028,88	+5,88	+0,57%
Cacau NY	8.067,50	+25,50	+0,32%
Ouro	3.159,19	+44,89	+1,44%
Açúcar NY nº11	19,03	+0,07	+0,37%

Dólar/BRL	5,7315	-0,0289	-0,50%
EUR/BRL	6,1958	-0,0738	-1,18%
EUR/Dólar	1,0809	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	149,72	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,2916	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,4020	-0,0536	-0,72%
CAD/BRL	3,9864	-0,0619	-1,53%

Petrobras PN	37,53	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	10,58	+0,26	+2,52%
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IRB Brasil ON	51,34	-0,87	-1,67%
Oi ON	1,02	-0,04	-3,77%
Weg ON	45,27	-0,58	-1,26%

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