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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E Accumulation Usd Hedged (0P0000YBQS)

Luxemburgo

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148,454 +0,472 +0,32%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,980	129,800	120,820
Título	91,010	116,460	25,450

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	9,556
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,552
Índice Preço/Vendas	1,630	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,123
Retorno com dividendos	6,471	4,984
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,519

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,016	54,055
Derivativo	0,497	117,050
Não alocado	8,487	14,409

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13,44	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	11,11	-	-
European Union 0%	EU000A3L7AS4	5,00	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,43	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	4,22	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,73	99,750	-0,48%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,57	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,01	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,54B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,54B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,54B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,54B	7,62	1,86	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,85B	1,89	10,59	6,15

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,9	+22,6	+0,38%
US 30	42.479,5	+159,8	+0,38%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.145,0	+2.265,0	+2,25%
Índice Dólar	98,750	+0,046	+0,05%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,50	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.397,52	+22,42	+0,66%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,82	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3573	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5808	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	4,0896	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	148,454	+0,472	+0,32%
MUKAM Preferred S.	11.291,340	-0,660	-0,01%
COMMERZBANK AG Ca.	1,540	0,000	0,00%
Momentum Optimal .	1,904	0,000	0,01%
BS Rendimiento Fi.	12,354	-0,010	-0,06%
IA SRP Ex-Classic.	48,287	-0,080	-0,17%
Leonteq Securitie.	990,580	0,000	0,00%
STANLIB Global Pr.	3,924	-0,030	-0,71%