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Sigma Managed Bond Portfolio Il ! (0P000155QR)

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16/10 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207046

S/N: 5120704

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155QR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma Dynamic Bonds no Equities ! (0P000155QR). Nossos dados do Sigma Dynamic Bonds no Equities ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	2,080	0,200
Título	97,750	97,750	0,000
Outros	0,370	0,440	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,540	60,521
Governo	8,211	31,063
Não alocado	1,881	2,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,31	117,46	-0,20%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,07	116,090	-0,25%
Westdale B3	-	2,68	-	-
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2,57	111,00	-0,18%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2,25	103,20	+0,05%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2,22	106,62	+0,12%
Delek Group Ltd. 6.75%	IL0011928897	2,16	-	-
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	2,07	109,47	-0,03%
B Communications Ltd 3.65%	IL0011781510	2,00	-	-
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	1,97	107,54	+0,13%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGMA E CPI-LINKED PLUS 1A	1,12B	6,43	5,58	-
IL0051302326	556,25M	4,12	5,26	-
Sigma 10/90	476,03M	7,25	8,20	3,82
Sigma Government IL Up to 5 Years	310,07M	4,04	3,77	-
Sigma Government Bonds + 10	201,33M	6,08	4,96	-

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
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Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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