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Sigma Managed Bond Portfolio Il ! (0P000155QR)

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21/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207046

S/N: 5120704

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155QR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma Dynamic Bonds no Equities ! (0P000155QR). Nossos dados do Sigma Dynamic Bonds no Equities ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	2,080	0,200
Título	97,750	97,750	0,000
Outros	0,370	0,440	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,540	60,521
Governo	8,211	31,063
Não alocado	1,881	2,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,31	117,70	+0,11%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,07	116,160	+0,11%
Westdale B3	-	2,68	-	-
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2,57	110,08	+0,03%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2,25	102,40	+0,27%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2,22	103,90	+0,14%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2,16	104,03	0,00%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	2,07	109,80	-0,29%
B Communications Ltd 3.65%	IL0011781510	2,00	-	-
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	1,97	106,10	+0,20%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGMA E CPI-LINKED PLUS 1A	950,33M	5,52	4,69	-
IL0051302326	564,09M	3,70	4,77	-
Sigma 10/90	452,66M	6,65	7,41	3,69
Sigma Government IL Up to 5 Years	267,74M	3,48	3,22	-
Sigma Government Bonds + 10	184,93M	5,32	4,20	-

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US 30	46.362,6	+48,0	+0,10%
S&P 500 VIX	16,11	+0,66	+4,27%
Bitcoin Futuro	112.210,0	-3.360,0	-2,91%
Índice Dólar	96,970	-0,300	-0,31%

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Petróleo WTI	62,33	-0,07	-0,11%
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Soja Chicago	1.011,25	-14,25	-1,39%
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Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3383	+0,0151	+0,28%
EUR/BRL	6,3012	+0,0481	+0,77%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0054	+0,46%
Dólar/JPY	147,76	-0,21	-0,14%
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Petrobras PN	31,39	+0,33	+1,06%
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