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01/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207046

S/N: 5120704

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155QR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma Dynamic Bonds no Equities ! (0P000155QR). Nossos dados do Sigma Dynamic Bonds no Equities ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	2,080	0,200
Título	97,750	97,750	0,000
Outros	0,370	0,440	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,540	60,521
Governo	8,211	31,063
Não alocado	1,881	2,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,31	116,75	+0,09%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,07	115,600	0,00%
Westdale B3	-	2,68	-	-
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2,57	109,99	+0,43%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2,25	102,05	-0,02%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2,22	104,36	-0,11%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2,16	104,53	-0,01%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	2,07	110,01	+0,18%
B Communications Ltd 3.65%	IL0011781510	2,00	-	-
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	1,97	106,20	-0,13%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGMA E CPI-LINKED PLUS 1A	731,5M	4,97	4,29	-
IL0051302326	580,1M	2,64	4,12	-
Sigma 10/90	387,5M	5,90	7,04	3,54
Sigma Government IL Up to 5 Years	168,8M	2,82	2,69	-
Sigma Government Bonds + 10	147,8M	4,68	3,75	-

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.454,8	-5,5	-0,08%
US 30	45.508,0	-36,9	-0,08%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.825,0	+1.380,0	+1,26%
Índice Dólar	97,805	+0,195	+0,20%

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Petróleo WTI	64,93	+0,32	+0,50%
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Soja Chicago	1.046,25	-6,50	-0,62%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,88	+0,68	+0,46%
GBP/Dólar	1,3523	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3553	-0,0125	-0,17%
CAD/BRL	3,9528	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Sigma Dynamic Bon.	140,570	-0,110	-0,08%
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