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Sigma Managed Bond Portfolio Il ! (0P000155QR)

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16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 62,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207046

S/N: 5120704

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155QR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma Dynamic Bonds no Equities ! (0P000155QR). Nossos dados do Sigma Dynamic Bonds no Equities ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,290	3,300	0,010
Título	91,460	91,460	0,000
Outros	5,250	5,350	0,100

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,878	60,694
Governo	3,811	30,797
Não alocado	1,061	3,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2,54	106,140	-0,05%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2,45	384,9	-0,30%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2,26	99,650	-0,69%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2,25	97,290	-0,23%
The Bank of Israel	IL0082404182	2,23	-	-
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2,09	97,010	-0,42%
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	2,05	108,150	0,00%
City People of Rotshtein Group Ltd 8.9 31-Dec-2026	IL0011981755	1,88	109,950	+0,08%
Gama Management & Clearing Limited 5.9557%	IL0011859415	1,66	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,60	112,220	+0,22%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bonds + 10	89,61M	1,18	0,69	-
Sigma Government Bond	71,36M	0,71	-0,02	0,50
Sigma Corporate Bonds	59,41M	2,70	1,48	2,76
Sigma Internal Rating Model	54,49M	2,23	1,56	1,78
Sigma Shekel Bond	40,65M	0,97	0,06	2,13

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.815,0	+2,77%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
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Amundi Meta Plus .	5,131	-0,001	-0,02%
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Invesco Funds - I.	13,480	-0,070	-0,52%
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