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Schroder International Selection Fund Qep Global Value Plus I Accumulation Eur (0P00011X1F)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund QEP Global V, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

223,853 +0,240 +0,11%

10/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1019481883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011X1F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global V (0P00011X1F). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,740	39,020	9,280
Ações	69,630	69,630	0,000
Outros	0,630	0,840	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,902	13,136
Índice Preço/Valor Contábil	1,589	1,810
Índice Preço/Vendas	1,054	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,687	7,637
Retorno com dividendos	2,564	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	14,865	9,188

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,140	14,335
Consumo Cíclico	16,280	9,978
Saúde	13,910	14,925
Industriais	13,260	12,383
Serviços Financeiros	12,810	18,780
Materiais Básicos	10,210	5,479
Serviços de Comunicação	6,570	8,086
Energia	4,570	5,487
Consumo Não-Cíclico	2,960	9,657
Imóveis	1,160	2,249
Utilidades	1,120	4,481

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 474

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	13,76	-	-
Johnson & Johnson	-	1,44	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,35	256,00	0,00%
3M Co	-	1,23	-	-
Merck & Co Inc	-	1,18	-	-
T. Rowe Price Group Inc	-	1,13	-	-
Cisco Systems Inc	-	1,09	-	-
Gentex Corp	-	0,98	-	-
Ubs Portfolio Swap Usd	-	0,84	-	-
AbbVie Inc	-	0,80	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	6,18B	5,28	4,87	4,77
SIEM C EUR Acc	6,18B	5,77	5,71	5,56
SIEM I EUR Acc	6,18B	6,38	6,76	6,67
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,78B	2,59	2,57	6,02
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,78B	2,30	2,05	5,49

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Ibovespa	137.369	+1.028	+0,75%
Ibovespa Futuros	140.220	+815	+0,58%
US 500	6.443,8	-6,0	-0,09%
US 30	44.883,0	-63,1	-0,14%
S&P 500 VIX	15,20	+0,11	+0,73%
Bitcoin Futuro	116.685,0	-952,5	-0,81%
Índice Dólar	97,980	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	66,62	+0,77	+1,17%
Petróleo WTI	62,76	+0,78	+1,26%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.040,50	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.378,65	-3,95	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4335	+0,0330	+0,61%
EUR/BRL	6,3412	+0,0232	+0,37%
EUR/Dólar	1,1666	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	147,79	+0,59	+0,40%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0044	-0,32%
GBP/BRL	7,3419	+0,0237	+0,32%
CAD/BRL	3,9356	+0,0274	+0,70%

Petrobras PN	30,35	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	-0,02	-0,70%
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Oi ON	0,57	+0,01	+1,79%
Weg ON	36,28	+0,31	+0,86%

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Aktia Global High.	0,861	0,000	0,00%
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Hermes Linder Fun.	1.877,787	-4,180	-0,22%
DHFL Pramerica Ul.	10,528	+0,008	+0,07%
Coronation Global.	3,060	-0,002	-0,05%
Jackson Square La.	29,76	+0,03	+0,10%