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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,54B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nossos dados do SIS Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,229	10,320
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	1,597
Índice Preço/Vendas	1,034	1,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,825	7,052
Retorno com dividendos	2,962	4,064
Crescimento de lucros em 5 anos	14,230	12,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	27,772
Serviços de Comunicação	18,290	15,801
Consumo Cíclico	14,630	12,858
Materiais Básicos	12,210	18,939
Consumo Não-Cíclico	9,730	10,846
Saúde	5,290	4,070
Industriais	2,640	4,666
Tecnologia	1,580	4,573
Energia	0,850	2,713
Imóveis	0,160	2,820

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	7.217	-0,59%
Prosus	NL0013654783	5,76	42,70	+0,77%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	299.940	+0,56%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	156,60	-0,89%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	3.091	-1,31%
Richemont	CH0210483332	3,64	164,45	+1,45%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	4.227,00	-1,33%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	22.847	+3,79%

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	13,79B	12,84	7,20	12,09
SIS International Growth Fund of B6	13,79B	12,26	6,64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,61B	13,67	7,40	8,04
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,14B	13,41	8,28	8,30
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,14B	13,41	8,01	7,64

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Petróleo Brent	70,55	-0,40	-0,56%
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Cacau NY	8.435,00	+133,00	+1,60%
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Açúcar NY nº11	18,94	+0,08	+0,42%

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