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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,9B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nossos dados do SIS Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,229	10,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	1,600
Índice Preço/Vendas	1,034	1,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,825	7,241
Retorno com dividendos	2,962	3,996
Crescimento de lucros em 5 anos	14,230	12,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	27,317
Serviços de Comunicação	18,290	14,189
Consumo Cíclico	14,630	13,882
Materiais Básicos	12,210	20,048
Consumo Não-Cíclico	9,730	11,319
Saúde	5,290	3,857
Industriais	2,640	4,440
Tecnologia	1,580	4,317
Energia	0,850	2,687
Imóveis	0,160	2,823

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	7.624	+1,38%
Prosus	NL0013654783	5,76	47.22	-0.38%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	351.443	+0,38%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	159,40	+1,59%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	3.275	+0,86%
Richemont	CH0210483332	3,64	151.55	+0.36%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	4.848,00	+0,54%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	23.406	+1,01%

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	14,93B	1,56	12,39	11,94
SIS International Growth Fund of B6	14,93B	1,47	11,81	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,78B	0,32	9,02	7,63
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,49B	0,38	9,01	7,16
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,49B	0,38	9,01	7,82

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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SIS Equity Fund	19,153	+0,015	+0,08%
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Sydinvest Fonde I.	77,700	-0,050	-0,06%
ICICI Prudential .	15,001	-0,070	-0,46%
SURA Corporativo .	2,138	-0,000	0,00%
BELOTIRON 1960 SI.	1,462	0,000	0,01%
DJ Sweden	1.660,48	+1,99	+0,12%
Nikko AM Shenton .	1,527	+0,008	+0,52%