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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,82B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nossos dados do SIS Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,229	10,326
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	1,603
Índice Preço/Vendas	1,034	1,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,825	7,254
Retorno com dividendos	2,962	4,007
Crescimento de lucros em 5 anos	14,230	12,250

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	27,314
Serviços de Comunicação	18,290	15,342
Consumo Cíclico	14,630	12,856
Materiais Básicos	12,210	19,924
Consumo Não-Cíclico	9,730	11,267
Saúde	5,290	3,924
Industriais	2,640	4,463
Tecnologia	1,580	4,320
Energia	0,850	2,681
Imóveis	0,160	2,845

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	7.283	+1,55%
Prosus	NL0013654783	5,76	43,47	+0,23%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	342.048	+0,49%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	142,30	+0,85%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	3.250	+2,52%
Richemont	CH0210483332	3,64	145,05	+0,17%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	4.496,00	+5,79%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	22.534	+0,54%

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	12,95B	1,56	12,39	11,94
SIS International Growth Fund of B6	12,95B	1,47	11,81	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,59B	0,32	9,02	7,63
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,22B	0,38	9,01	7,16
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,22B	0,38	9,01	7,82

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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