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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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15/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,98B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nossos dados do SIS Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,229	10,588
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	1,630
Índice Preço/Vendas	1,034	1,128
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,825	7,084
Retorno com dividendos	2,962	3,979
Crescimento de lucros em 5 anos	14,230	12,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	27,415
Serviços de Comunicação	18,290	13,147
Consumo Cíclico	14,630	14,971
Materiais Básicos	12,210	20,352
Consumo Não-Cíclico	9,730	11,096
Saúde	5,290	3,811
Industriais	2,640	4,382
Tecnologia	1,580	4,359
Energia	0,850	2,717
Imóveis	0,160	2,718

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	7.749	-0,88%
Prosus	NL0013654783	5,76	52,76	-0,66%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	363.717	-0,35%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	165,90	-0,12%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	3.304	+1,35%
Richemont	CH0210483332	3,64	132,00	+0,15%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	5.541,00	+0,04%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	24.761	-1,12%

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	15,13B	1,56	12,39	11,94
SIS International Growth Fund of B6	15,13B	1,47	11,81	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	10,02B	0,32	9,02	7,63
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,78B	0,38	9,01	7,82
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,78B	0,38	9,01	7,16

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.440,0	-9,8	-0,15%
US 30	44.901,0	-45,1	-0,10%
S&P 500 VIX	15,75	+0,66	+4,37%
Bitcoin Futuro	115.240,0	-2.397,5	-2,04%
Índice Dólar	97,867	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	66,26	+0,41	+0,62%
Petróleo WTI	62,48	+0,50	+0,81%
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Açúcar NY nº11	16,26	-0,18	-1,09%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3092	-0,0088	-0,14%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0022	-0,19%
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GBP/Dólar	1,3547	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3166	-0,0016	-0,02%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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AZMT 2 28-Mar-202.	100,01	0,00	0,00%
DJ EW US Corporat.	107,69	-0,18	-0,16%
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VanEck Internatio.	18,73	+0,16	+0,86%