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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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15/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,87B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nossos dados do SIS Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,229	10,390
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	1,608
Índice Preço/Vendas	1,034	1,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,825	7,257
Retorno com dividendos	2,962	4,002
Crescimento de lucros em 5 anos	14,230	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	27,392
Serviços de Comunicação	18,290	13,716
Consumo Cíclico	14,630	14,108
Materiais Básicos	12,210	20,215
Consumo Não-Cíclico	9,730	11,266
Saúde	5,290	3,845
Industriais	2,640	4,421
Tecnologia	1,580	4,239
Energia	0,850	2,686
Imóveis	0,160	2,847

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	7.328	+1,65%
Prosus	NL0013654783	5,76	48,86	+2,07%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	339.339	-0,32%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	165,80	+0,79%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	3.221	+0,25%
Richemont	CH0210483332	3,64	148.10	+0.41%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	5.845,00	-0,09%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	22.085	+0,42%

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	15,41B	1,56	12,39	11,94
SIS International Growth Fund of B6	15,41B	1,47	11,81	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,88B	0,32	9,02	7,63
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,58B	0,38	9,01	7,82
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,58B	0,38	9,01	7,16

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,1	-8,6	-0,14%
US 30	43.962,0	-60,9	-0,14%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.515,0	+840,0	+0,72%
Índice Dólar	98,250	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	68,86	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,78	+0,26	+0,39%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.000,75	+5,75	+0,58%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.340,02	+3,32	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4558	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,88	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,4414	+0,0072	+0,10%
CAD/BRL	4,0530	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Candriam Money Ma.	1.105,420	+0,100	+0,01%
Sit MN Tax-Free I.	9,09	-0,03	-0,33%
Morgan Stanley Fu.	42,99	+0,37	+0,86%
Liberbank Rendimi.	8,976	0,000	0,00%