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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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17/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,68B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nossos dados do SIS Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,229	10,339
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	1,596
Índice Preço/Vendas	1,034	1,093
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,825	7,122
Retorno com dividendos	2,962	4,054
Crescimento de lucros em 5 anos	14,230	12,387

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	27,574
Serviços de Comunicação	18,290	16,004
Consumo Cíclico	14,630	12,678
Materiais Básicos	12,210	19,147
Consumo Não-Cíclico	9,730	11,034
Saúde	5,290	4,023
Industriais	2,640	4,633
Tecnologia	1,580	4,444
Energia	0,850	2,680
Imóveis	0,160	2,796

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	6.968	+0,45%
Prosus	NL0013654783	5,76	37,71	-0,03%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	309.212	+0,39%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	131,50	-0,68%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	3.130	+0,48%
Richemont	CH0210483332	3,64	136,90	+1,00%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	3.912,00	-1,88%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	22.430	+0,82%

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	14,19B	1,56	12,39	11,94
SIS International Growth Fund of B6	14,19B	1,47	11,81	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,74B	0,32	9,02	7,63
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,21B	0,38	9,01	7,82
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,21B	0,38	9,01	7,16

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Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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