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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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27/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,54B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nossos dados do SIS Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,229	10,508
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	1,615
Índice Preço/Vendas	1,034	1,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,825	5,822
Retorno com dividendos	2,962	4,026
Crescimento de lucros em 5 anos	14,230	12,481

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	28,149
Serviços de Comunicação	18,290	15,768
Consumo Cíclico	14,630	12,608
Materiais Básicos	12,210	19,201
Consumo Não-Cíclico	9,730	10,392
Saúde	5,290	4,121
Industriais	2,640	4,757
Tecnologia	1,580	4,384
Energia	0,850	2,574
Imóveis	0,160	2,789

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	7.586	+0,88%
Prosus	NL0013654783	5,76	35,87	+1,36%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	291.697	+0,26%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	158,30	+0,51%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	3.392	+0,80%
Richemont	CH0210483332	3,64	172,20	-0,09%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	4.015,00	-1,08%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	21.658	+0,48%

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	14,36B	12,84	7,20	12,09
SIS International Growth Fund of B6	14,36B	12,26	6,64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,85B	13,67	7,40	8,04
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,25B	13,41	8,01	7,64
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,25B	13,41	8,28	8,30

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Ibovespa	124.255	-606	-0,49%
Ibovespa Futuros	124.825	-680	-0,54%
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US 30	44.881,6	+167,8	+0,38%
S&P 500 VIX	16,46	-1,44	-8,04%
Bitcoin Futuro	103.887,5	+1.812,5	+1,78%
Índice Dólar	107,760	+0,600	+0,56%

Petróleo Brent	76,08	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	73,20	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	358,47	+9,27	+2,65%
Soja Chicago	1.048,50	+3,50	+0,33%
Cacau NY	11.417,00	+45,00	+0,40%
Ouro	2.795,69	+29,49	+1,07%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8670	-0,0256	-0,43%
EUR/BRL	6,1218	-0,0625	-1,01%
EUR/Dólar	1,0428	-0,0064	-0,61%
Dólar/JPY	155,64	+1,10	+0,71%
GBP/Dólar	1,2431	-0,0068	-0,54%
GBP/BRL	7,2981	-0,0691	-0,94%
CAD/BRL	4,0802	-0,0206	-0,50%

Petrobras PN	37,05	-0,13	-0,35%
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Casas Bahia ON	3,59	-0,11	-2,97%
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IRB Brasil ON	52,24	+1,64	+3,24%
Oi ON	1,61	+0,01	+0,63%
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