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Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD)

Joanesburgo

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5,810 -0,010 -0,09%

03/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,78B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000048963

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DTD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds (0P00014DTD). Nossos dados do SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,500	8,520	1,020
Ações	59,350	59,350	0,000
Título	28,620	28,660	0,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,520	4,670	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,669	11,886
Índice Preço/Valor Contábil	1,401	1,631
Índice Preço/Vendas	1,012	1,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,159	7,460
Retorno com dividendos	4,287	4,170
Crescimento de lucros em 5 anos	10,532	11,101

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,880	20,683
Serviços de Comunicação	16,040	12,463
Materiais Básicos	13,170	13,975
Consumo Cíclico	10,420	10,158
Imóveis	8,600	7,822
Tecnologia	8,540	9,412
Consumo Não-Cíclico	8,110	10,381
Industriais	7,100	5,889
Saúde	4,710	6,922
Energia	1,950	2,508
Utilidades	0,470	1,042

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	26,59	8,763	-1,03%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	11,48	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	8,14	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	7,20	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	7,16	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.1 B5	ZAE000305546	6,87	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.2 B5	ZAE000305561	6,83	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	6,47	2,570	+0,81%
SIS Equity Fund	ZAE000019501	6,43	15,354	+0,82%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	4,83	-	-

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	20,93B	25,63	8,69	11,93
SIS International Growth Fund of B6	20,93B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,01B	10,72	12,22	8,23
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,01B	10,72	11,64	7,59
SIS Equity Fund	4,03B	5,70	12,67	6,85

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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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