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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity I Accumulation Usd (0P000018O6)

Luxemburgo

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649,926 -0,340 -0,05%

09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 620,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0205194011

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018O6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Small & M (0P000018O6). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Small & M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	17,010	13,280
Ações	96,270	96,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,664	19,959
Índice Preço/Valor Contábil	2,401	2,844
Índice Preço/Vendas	1,700	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,223	12,456
Retorno com dividendos	1,045	1,259
Crescimento de lucros em 5 anos	12,305	12,141

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,340	22,297
Industriais	21,630	20,448
Serviços Financeiros	13,890	12,022
Saúde	13,760	13,687
Consumo Cíclico	9,750	12,221
Imóveis	5,260	5,028
Energia	4,520	4,936
Serviços de Comunicação	3,800	3,470
Materiais Básicos	2,400	4,394
Utilidades	2,140	2,645
Consumo Não-Cíclico	0,530	2,873

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 129

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hexcel	US4282911084	2,01	72,14	-1,56%
Masimo	US5747951003	1,95	120,90	-2,63%
Assurant	US04621X1081	1,94	176,29	-1,67%
Kemper	US4884011002	1,92	61.08	+0.38%
Stericycle	US8589121081	1,91	46,88	-0,07%
Liveramp	US53815P1084	1,87	32,41	-0,89%
Aramark Holdings	US03852U1060	1,83	33,05	+3,06%
Entegris	US29362U1043	1,82	130,90	+1,17%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,76	43,45	-0,36%
Kirby	US4972661064	1,72	114,57	-1,22%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,9B	-13,11	11,42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,73B	3,50	4,75	10,93
SIAsian Opportunities A Inc	5,63B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,63B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,63B	-1,09	-11,44	4,30

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Ibovespa Futuros	128.888	-538	-0,42%
US 500	5.220,7	+6,6	+0,13%
US 30	39.477,0	+89,2	+0,23%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.605,0	-2.440,0	-3,87%
Índice Dólar	105,195	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	82,97	-0,91	-1,08%
Petróleo WTI	78,39	-0,87	-1,10%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.376,20	+35,90	+1,53%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1537	+0,0126	+0,24%
EUR/BRL	5,5520	+0,0079	+0,14%
EUR/Dólar	1,0771	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,88	+0,42	+0,27%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,4569	+0,0181	+0,28%
CAD/BRL	3,7693	+0,0095	+0,25%

Petrobras PN	41,71	+0,04	+0,10%
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Casas Bahia ON	6,87	-0,25	-3,51%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,08	-4,79%
IRB Brasil ON	39,00	-0,51	-1,29%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,87	-0,03	-0,08%

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