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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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01/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 656M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	16.927,000	16.927,000	16.927,000	16.776,000	0,90%
31.07.2025	16.776,000	16.776,000	16.776,000	16.776,000	0,38%
30.07.2025	16.713,000	16.713,000	16.713,000	16.713,000	-0,20%
29.07.2025	16.747,000	16.747,000	16.747,000	16.737,000	0,06%
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18.07.2025	16.725,000	16.725,000	16.725,000	16.725,000	0,16%
17.07.2025	16.699,000	16.699,000	16.699,000	16.699,000	-0,33%
16.07.2025	16.755,000	16.755,000	16.755,000	16.635,000	0,72%
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14.07.2025	16.574,000	16.574,000	16.574,000	16.574,000	0,32%
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07.07.2025	16.327,000	16.327,000	16.337,000	16.327,000	-0,06%
04.07.2025	16.337,000	16.337,000	16.337,000	16.337,000	0,60%

Alta: 16.927,000

Baixa: 16.327,000

Diferença: 600,000

Média: 16.625,150

Var%: 4,230

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