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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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11/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 640M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	16.521,000	16.521,000	16.521,000	16.480,000	0,25%
10.07.2025	16.480,000	16.480,000	16.577,000	16.480,000	-0,59%
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08.07.2025	16.496,000	16.496,000	16.496,000	16.496,000	1,04%
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Alta: 16.577,000

Baixa: 16.009,000

Diferença: 568,000

Média: 16.298,238

Var%: 2,583

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