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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 658M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	16.939,000	16.939,000	16.939,000	16.836,000	0,61%
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Alta: 16.939,000

Baixa: 16.689,000

Diferença: 250,000

Média: 16.794,136

Var%: 0,893

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