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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 688M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.10.2025	17.308,000	17.308,000	17.308,000	17.308,000	0,62%
21.10.2025	17.202,000	17.202,000	17.251,000	17.202,000	-0,28%
20.10.2025	17.251,000	17.251,000	17.251,000	17.182,000	0,40%
17.10.2025	17.182,000	17.182,000	17.182,000	17.182,000	-0,17%
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10.10.2025	17.418,000	17.418,000	17.418,000	17.416,000	0,01%
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08.10.2025	17.372,000	17.372,000	17.372,000	17.198,000	1,01%
07.10.2025	17.198,000	17.198,000	17.198,000	17.198,000	0,40%
06.10.2025	17.129,000	17.129,000	17.129,000	17.129,000	1,56%
03.10.2025	16.866,000	16.866,000	16.866,000	16.837,000	0,17%
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Alta: 17.418,000

Baixa: 16.837,000

Diferença: 581,000

Média: 17.140,619

Var%: 2,178

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