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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 619M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD
ISIN:
JP90C000ACA0
Classe de Ativo:
Título
SJNK Global Floating Rate Bond Fund UnHedged
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- Informação
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0P00012QEU - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | 16.107,000 | 16.107,000 | 16.107,000 | 16.107,000 | 1,10% |
| 28.05.2025 | 15.931,000 | 15.931,000 | 15.931,000 | 15.931,000 | 1,01% |
| 27.05.2025 | 15.772,000 | 15.772,000 | 15.772,000 | 15.772,000 | -0,21% |
| 26.05.2025 | 15.805,000 | 15.805,000 | 15.883,000 | 15.805,000 | -0,49% |
| 23.05.2025 | 15.883,000 | 15.883,000 | 15.883,000 | 15.883,000 | 0,26% |
| 22.05.2025 | 15.842,000 | 15.842,000 | 15.924,000 | 15.842,000 | -0,51% |
| 21.05.2025 | 15.924,000 | 15.924,000 | 15.924,000 | 15.924,000 | -0,48% |
| 20.05.2025 | 16.000,000 | 16.000,000 | 16.000,000 | 15.948,000 | 0,33% |
| 19.05.2025 | 15.948,000 | 15.948,000 | 15.948,000 | 15.948,000 | -0,08% |
| 16.05.2025 | 15.960,000 | 15.960,000 | 16.078,000 | 15.960,000 | -0,73% |
| 15.05.2025 | 16.078,000 | 16.078,000 | 16.078,000 | 16.078,000 | -0,71% |
| 14.05.2025 | 16.193,000 | 16.193,000 | 16.201,000 | 16.193,000 | -0,05% |
| 13.05.2025 | 16.201,000 | 16.201,000 | 16.201,000 | 16.036,000 | 1,03% |
| 12.05.2025 | 16.036,000 | 16.036,000 | 16.036,000 | 16.036,000 | 0,17% |
| 09.05.2025 | 16.009,000 | 16.009,000 | 16.009,000 | 16.009,000 | 1,25% |
| 08.05.2025 | 15.811,000 | 15.811,000 | 15.811,000 | 15.749,000 | 0,39% |
| 07.05.2025 | 15.749,000 | 15.749,000 | 15.749,000 | 15.749,000 | -1,62% |
| 02.05.2025 | 16.008,000 | 16.008,000 | 16.008,000 | 16.008,000 | 1,87% |
| 01.05.2025 | 15.714,000 | 15.714,000 | 15.714,000 | 15.714,000 | 0,16% |
| 30.04.2025 | 15.689,000 | 15.689,000 | 15.689,000 | 15.689,000 | -0,58% |
| Alta: 16.201,000 | Baixa: 15.689,000 | Diferença: 512,000 | Média: 15.933,000 | Var%: 2,072 |
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