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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 618M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.03.2025	16.031,000	16.031,000	16.031,000	16.031,000	-0,61%
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05.02.2025	16.386,000	16.386,000	16.386,000	16.386,000	-0,61%

Alta: 16.464,000

Baixa: 15.994,000

Diferença: 470,000

Média: 16.166,800

Var%: -2,766

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