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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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16.756,000 -73,000 -0,43%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 656M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.08.2025	16.756,000	16.756,000	16.756,000	16.756,000	-0,43%
22.08.2025	16.829,000	16.829,000	16.829,000	16.737,000	0,55%
21.08.2025	16.737,000	16.737,000	16.737,000	16.737,000	-0,17%
20.08.2025	16.765,000	16.765,000	16.765,000	16.765,000	-0,14%
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18.08.2025	16.765,000	16.765,000	16.765,000	16.752,000	0,08%
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14.08.2025	16.670,000	16.670,000	16.773,000	16.670,000	-0,61%
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12.08.2025	16.806,000	16.806,000	16.806,000	16.806,000	0,73%
08.08.2025	16.684,000	16.684,000	16.684,000	16.684,000	-0,17%
07.08.2025	16.712,000	16.712,000	16.712,000	16.669,000	0,26%
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04.08.2025	16.651,000	16.651,000	16.927,000	16.651,000	-1,63%
01.08.2025	16.927,000	16.927,000	16.927,000	16.776,000	0,90%
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25.07.2025	16.688,000	16.688,000	16.688,000	16.688,000	0,61%

Alta: 16.927,000

Baixa: 16.590,000

Diferença: 337,000

Média: 16.739,810

Var%: 1,025

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