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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Inc Eur (0P0000NGGM)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0455263052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NGGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000NGGM). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - European incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,230	106,050	0,820
Conversíveis	4,160	4,160	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	15,101
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,650
Índice Preço/Vendas	2,632	6,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	77,520
Retorno com dividendos	0,394	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,588	78,040
Governo	12,211	10,276
Derivativo	0,012	11,794
Securitizado	0,783	7,466
Não alocado	-9,751	9,966

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,52	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	1,40	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,11	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,91	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	0,90	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	0,86	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,83	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	0,83	-	-
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	XS2356076625	0,77	-	-
WPC Eurobond B.V 1.35%	XS2052968596	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL European Corporate Bond Sustaind	1,88B	1,24	2,75	1,01
SL European Corporate Bond Sustaine	1,88B	1,24	2,75	1,01
Standard Life Investments Global SI	1,22B	1,46	3,29	1,59
SL European Corporate Bond Fund D a	1,22B	1,25	2,77	1,09
SL European Corporate Bond Fund K E	1,22B	1,38	3,10	1,39

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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TD Dividend Incom.	18,110	+0,050	+0,28%
Eiger Megatrends .	118,648	+0,965	+0,82%
Mandarine Opportu.	16.412,920	+53,030	+0,32%