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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Inc Eur (0P0000NGGM)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0455263052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NGGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000NGGM). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - European incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,280	104,160	0,880
Conversíveis	1,650	1,650	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	13,662
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,591
Índice Preço/Vendas	2,632	6,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	75,481
Retorno com dividendos	0,394	3,233
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,767

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,839	79,688
Governo	13,869	9,231
Não alocado	-5,254	10,300
Securitizado	2,013	7,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 435

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	6,20	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	4,64	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,37	-	-
BNP Paribas SA 3.583%	FR001400WLJ1	0,85	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,80	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	0,76	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	0,73	-	-
WPC Eurobond B.V 1.35%	XS2052968596	0,69	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,68	-	-
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	XS2356076625	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL European Corporate Bond Sustaind	1,84B	2,36	4,33	1,28
SL European Corporate Bond Sustaine	1,84B	2,35	4,33	1,28
SL European Corporate Bond Fund K E	1,42B	2,62	4,64	1,67
SL European Corporate Bond Fund Z E	1,42B	2,74	4,82	1,87
Standard Life Investments Global SI	1,42B	2,74	4,82	1,87

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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037400	1.078	-3	-0,28%
GOL FIC FIM CRÉDI.	3,298	+0,003	+0,08%
FUNDO DE INVESTIM.	4,101	+0,002	+0,05%
8HC	0,16	-0,07	-30,43%