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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Inc Eur (0P0000NGGM)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0455263052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NGGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000NGGM). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - European incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,590	105,700	1,110
Conversíveis	4,830	4,830	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,650
Índice Preço/Vendas	2,632	6,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	77,461
Retorno com dividendos	0,394	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,640	77,150
Governo	12,510	14,615
Derivativo	0,200	13,405
Securitizado	0,784	7,657
Não alocado	-9,960	11,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 420

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,57	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,72	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	1,39	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	1,23	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,91	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	0,90	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	0,86	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,85	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,83	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL European Corporate Bond Sustaind	1,88B	0,81	2,25	0,91
SL European Corporate Bond Sustaine	1,88B	0,81	2,25	0,91
Standard Life Investments Global SI	1,22B	0,94	2,76	1,48
SL European Corporate Bond Fund D a	1,22B	0,78	2,25	0,98
SL European Corporate Bond Fund K E	1,22B	0,88	2,57	1,29

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Standard Life Inv.	11,142	-0,021	-0,19%
Krungthai Korkarn.	7,394	-0,007	-0,10%
American Funds Th.	26,160	0,000	0,00%
Abanca Seguridad .	11,206	0,000	0,00%
AMOne Shinko Shil.	15.831,760	-0,240	-0,00%
Franklin India Li.	64,242	0,000	0,00%
JGP HEDGE MASTER .	5,349	+0,003	+0,06%
Aviva Investors E.	5,77	0,00	0,00%