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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund K Acc Eur (0P00011Q8I)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0985489128

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011Q8I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00011Q8I). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - European incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,150	109,820	1,670
Conversíveis	2,770	2,770	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	14,162
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,197
Índice Preço/Vendas	2,632	7,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	61,679
Retorno com dividendos	0,394	2,536
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,284

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,379	78,570
Governo	16,348	12,126
Não alocado	-11,277	13,174
Securitizado	0,772	7,797

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 395

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	9,63	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,04	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1,00	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,96	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,91	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	0,84	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,83	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,79	91,910	+0,00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,73	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2%	XS2198582301	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,17B	-0,25	-3,77	0,71
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,17B	-0,13	-3,31	1,23
SL European Corporate Bond Sustaind	1,8B	0,50	-2,49	1,09
SL European Corporate Bond Sustaine	1,8B	0,50	-2,49	1,10
Standard Life Investments Global SI	1,75B	0,60	-1,93	1,65

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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