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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Usd (0P0000TR8Q)

Luxemburgo

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636597113

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TR8Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8Q). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,420	109,330	6,910
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,417	26,482
Índice Preço/Valor Contábil	1,045	1,408
Índice Preço/Vendas	0,615	0,905
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,527	7,577
Retorno com dividendos	4,331	3,951
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,447

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,126	73,135
Derivativo	-0,047	64,536
Governo	11,992	20,317
Não alocado	-3,401	23,283
Securitizado	2,567	4,286

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 412

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	7,68	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,27	1.000,000	0,00%
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,68	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,94	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25	-	1,56	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1,21	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	1,21	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0,82	-	-
Universal Health Services, Inc. 4.625%	-	0,72	-	-
Pepsico Inc 5%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL European Corporate Bond Fund D U	1,43B	14,79	9,89	1,76
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	942,38M	4,46	4,98	2,85
SL Global Inflation Linked Bond Clu	332,25M	2,29	-0,99	1,79

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Ibovespa Futuros	147.880	+1.530	+1,05%
US 500	6.670,4	+26,7	+0,40%
US 30	46.261,7	+14,4	+0,03%
S&P 500 VIX	15,96	+0,67	+4,38%
Bitcoin Futuro	114.047,0	+4.277,0	+3,90%
Índice Dólar	97,480	-0,344	-0,35%

Petróleo Brent	67,47	-1,75	-2,53%
Petróleo WTI	63,87	-1,85	-2,81%
Café Contrato C	378,45	+0,40	+0,11%
Soja Chicago	1.007,13	-5,88	-0,58%
Cacau NY	6.975,50	+67,50	+0,98%
Ouro	3.855,30	+46,30	+1,22%
Açúcar NY nº11	16,28	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,3070	-0,0356	-0,67%
EUR/BRL	6,2344	-0,0181	-0,29%
EUR/Dólar	1,1749	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	148,57	-0,94	-0,63%
GBP/Dólar	1,3448	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,1394	-0,0291	-0,41%
CAD/BRL	3,8090	-0,0232	-0,60%

Petrobras PN	32,15	-0,10	-0,31%
Vale ON	57,49	+0,40	+0,70%
Casas Bahia ON	4,34	+0,04	+0,93%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,64	+0,41	+1,14%

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BURGER/BTC	0,00000744	-0,00000026	-3,38%
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