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Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund S (0P00009YDZ)
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01/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 72,76B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C00009R1
Classe de Ativo:
Título
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S
21.545,000
+204,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00009YDZ - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009YDZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 21.545,000 | 21.545,000 | 21.545,000 | 21.341,000 | 0,96% |
| 31.07.2025 | 21.341,000 | 21.341,000 | 21.341,000 | 21.310,000 | 0,15% |
| 30.07.2025 | 21.310,000 | 21.310,000 | 21.310,000 | 21.310,000 | -0,00% |
| 29.07.2025 | 21.311,000 | 21.311,000 | 21.317,000 | 21.311,000 | -0,03% |
| 28.07.2025 | 21.317,000 | 21.317,000 | 21.317,000 | 21.317,000 | 0,24% |
| 25.07.2025 | 21.265,000 | 21.265,000 | 21.265,000 | 21.209,000 | 0,26% |
| 24.07.2025 | 21.209,000 | 21.209,000 | 21.213,000 | 21.209,000 | -0,02% |
| 23.07.2025 | 21.213,000 | 21.213,000 | 21.279,000 | 21.213,000 | -0,31% |
| 22.07.2025 | 21.279,000 | 21.279,000 | 21.279,000 | 21.279,000 | -0,21% |
| 18.07.2025 | 21.323,000 | 21.323,000 | 21.323,000 | 21.323,000 | 0,16% |
| 17.07.2025 | 21.289,000 | 21.289,000 | 21.289,000 | 21.289,000 | -0,23% |
| 16.07.2025 | 21.338,000 | 21.338,000 | 21.338,000 | 21.338,000 | 0,62% |
| 15.07.2025 | 21.207,000 | 21.207,000 | 21.207,000 | 21.207,000 | 0,33% |
| 14.07.2025 | 21.138,000 | 21.138,000 | 21.138,000 | 21.138,000 | 0,07% |
| 11.07.2025 | 21.123,000 | 21.123,000 | 21.123,000 | 21.078,000 | 0,21% |
| 10.07.2025 | 21.078,000 | 21.078,000 | 21.167,000 | 21.078,000 | -0,42% |
| 09.07.2025 | 21.167,000 | 21.167,000 | 21.167,000 | 21.101,000 | 0,31% |
| 08.07.2025 | 21.101,000 | 21.101,000 | 21.101,000 | 21.101,000 | 0,79% |
| 07.07.2025 | 20.936,000 | 20.936,000 | 20.950,000 | 20.936,000 | -0,07% |
| 04.07.2025 | 20.950,000 | 20.950,000 | 20.950,000 | 20.950,000 | 0,54% |
| 03.07.2025 | 20.837,000 | 20.837,000 | 20.905,000 | 20.837,000 | -0,33% |
| Alta: 21.545,000 | Baixa: 20.837,000 | Diferença: 708,000 | Média: 21.203,667 | Var%: 3,061 |
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