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Smaref Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017FVH)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 221,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSMFFCTF003

S/N: 23.668.556/0001-56

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017FVH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00017FVH). Nossos dados do SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	10,030	12,950	2,920
Título	80,260	81,040	0,780
Preferenciais	0,090	0,100	0,010
Outros	21,720	25,670	3,950

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,728	10,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,446
Índice Preço/Vendas	0,793	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,926	5,854
Retorno com dividendos	4,568	6,465
Crescimento de lucros em 5 anos	15,723	14,337

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	24,920	17,681
Serviços Financeiros	16,250	15,771
Industriais	13,700	12,396
Consumo Cíclico	12,840	14,942
Energia	11,870	11,484
Materiais Básicos	6,790	11,824
Consumo Não-Cíclico	5,060	8,048
Imóveis	2,780	3,680
Tecnologia	2,520	3,935
Saúde	2,310	4,233
Serviços de Comunicação	0,960	1,330

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRAM TPF Simples FI RF	-	23,63	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	6,19	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	6,11	4.363,948	+0,26%
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4,97	-	-
Julius JBFO Abs Vertex II FIC FIM C Priv	-	3,16	-	-
Julius HX FIM C Priv IE	-	3,10	-	-
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	3,09	-	-
Legacy R FIC FIM	-	3,08	-	-
Navi Long Short FIC FIM	-	2,85	-	-
Itaú HPR FIC FIM	-	2,80	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	772,6M	1,66	11,24	8,99
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	200,7M	-1,04	-1,58	6,49
H3 COMPOSITE FUNDO DE INVESTIMENTO	154,26M	-0,18	7,97	9,55
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	158,86M	6,87	8,83	11,09
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	165,92M	16,31	21,26	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.293,0	+15,5	+0,29%
US 30	38.784,5	+98,2	+0,25%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.415,0	+1.165,0	+1,71%
Índice Dólar	104,595	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	80,86	-0,25	-0,31%
Petróleo WTI	76,78	-0,21	-0,27%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.192,50	-12,50	-1,04%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.337,90	-7,90	-0,34%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0848	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	157,43	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2737	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,6800	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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