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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0176313007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA). Nossos dados do Smart Gestión Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	40,110	40,110
Título	64,750	64,750
Conversíveis	0,120	0,120
Preferenciais	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,274	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	1,349	2,519
Índice Preço/Vendas	0,804	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,744	10,256
Retorno com dividendos	3,919	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	13,332	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,900	6,976
Industriais	14,850	12,145
Saúde	13,340	11,646
Serviços de Comunicação	8,950	7,454
Tecnologia	7,730	19,399
Serviços Financeiros	6,380	16,049
Consumo Cíclico	6,330	12,063
Consumo Não-Cíclico	6,250	7,220
Imóveis	5,260	2,826
Utilidades	5,060	3,064
Energia	0,950	5,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	16,45	100,796	-0,83%
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	9,45	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	5,71	4,61	-3,15%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,25	170,52	-1,12%
Invesco Russell 1000 Equal Weight	US46138E4200	4,21	42,41	-0,82%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	2,90	95,41	-1,19%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,84	105,780	-0,66%
Covestro	DE0006062144	2,61	58,12	-1,49%
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	2,13	-	-
Grupo Ezentis SA	ES0172708234	2,12	0,1064	+2,31%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	127,61M	1,96	9,51	-
ES0108240005	45,15M	1,47	5,33	-
ES0164691034	28,57M	-0,81	-0,22	-
ES0182838005	17,75M	7,43	-1,10	-
IF Global Management FI	17,06M	3,20	5,63	-

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
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US 30	38.675,5	+709,9	+1,87%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	80.130,0	+1.000,0	+1,26%
Índice Dólar	102,685	-0,287	-0,28%

Petróleo Brent	64,97	+0,76	+1,18%
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EUR/Dólar	1,0968	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	147,32	+0,42	+0,29%
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GBP/BRL	7,5586	+0,0276	+0,37%
CAD/BRL	4,1731	+0,0653	+1,59%

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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Smart Gestión Fle.	11,600	-0,014	-0,12%
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Fidelity Select F.	13,09	-0,96	-6,83%
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Buffalo Emerging .	13,69	-0,15	-1,08%
UTI Treasury Adva.	3.315,348	+1,677	+0,05%
Base Investments .	137,700	-0,450	-0,33%
Mediolanum Activo.	1.363,568	-0,183	-0,01%