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05/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0176313007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA). Nossos dados do Smart Gestión Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,570	41,740	38,170
Ações	25,490	25,490	0,000
Título	67,020	67,080	0,060
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,820	3,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,938	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,558	2,476
Índice Preço/Vendas	0,721	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,621	9,978
Retorno com dividendos	4,066	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	13,170	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	23,550	7,117
Saúde	17,220	11,240
Industriais	15,750	12,760
Consumo Não-Cíclico	15,180	7,178
Consumo Cíclico	8,600	11,792
Imóveis	6,950	2,689
Utilidades	6,050	3,356
Tecnologia	4,020	19,548
Serviços de Comunicação	2,670	7,624
Energia	0,020	4,846

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	14,39	97,990	-0,27%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	8,19	4,51	-1,10%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	7,55	-	-
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	7,11	169,86	-0,72%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,70	108,160	-0,32%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	2,43	-	-
Covestro	DE0006062144	2,26	60,40	-0,26%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	1,96	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	1,93	-	-
Tikehau 2027 F Acc EUR	FR0013505484	1,91	-	-

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	136,64M	0,49	8,57	-
ES0108240005	48,55M	1,08	5,29	-
ES0164691034	26,74M	-2,58	0,22	-
ES0182838005	17,72M	12,52	1,44	-
IF Global Management FI	16,88M	1,04	5,06	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Tocqueville Divid.	221,280	+3,500	+1,61%
Zhonghai Medical .	1,225	-0,006	-0,49%
Sentio SCI Genera.	14,780	+0,011	+0,07%
GF CSI Medical ET.	0,855	-0,001	-0,13%
RLM	11,500	0,000	0,00%
MSCI Taiwan Gross	2.537,86	-11,55	-0,45%