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Smart Gestión Flexible Fi (0P00015YUA)

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0176313007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA). Nossos dados do Smart Gestión Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,050	47,730	38,680
Ações	46,300	46,300	0,000
Título	43,210	43,210	0,000
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Outros	1,020	1,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,167	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,197	2,342
Índice Preço/Vendas	0,687	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,003	9,632
Retorno com dividendos	3,669	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	17,891	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,690	7,045
Industriais	16,390	12,303
Saúde	14,320	12,476
Tecnologia	9,500	19,335
Serviços de Comunicação	8,410	7,143
Serviços Financeiros	6,550	15,045
Consumo Cíclico	5,860	12,140
Consumo Não-Cíclico	4,650	7,964
Utilidades	3,560	3,571
Imóveis	3,050	2,560
Energia	0,020	4,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	7,65	-	-
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4,77	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	4,65	4,61	+0,29%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	4,49	176,33	-0,22%
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97%	XS1589970968	4,19	-	-
Grupo Ezentis SA	ES0172708234	3,74	0,1880	-2,08%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,94	104,190	+0,29%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	2,20	-	-
Telefonica	ES0178430E18	2,15	4,0890	+1,34%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	109,19M	9,30	7,73	-
ES0108240005	39,62M	4,87	3,72	-
ES0164691034	31,96M	1,77	-1,18	-
ES0182838005	27,94M	4,95	-2,28	-
IF Global Management FI	14,98M	5,58	3,76	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
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