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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0176313007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA). Nossos dados do Smart Gestión Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	38,800	38,800
Título	66,710	66,710
Conversíveis	0,110	0,110
Preferenciais	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,958	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,312	2,446
Índice Preço/Vendas	0,702	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,230	9,954
Retorno com dividendos	3,922	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	11,815	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	23,320	6,970
Industriais	13,780	12,223
Saúde	11,580	11,901
Tecnologia	10,630	19,408
Consumo Não-Cíclico	8,590	7,397
Consumo Cíclico	8,270	12,053
Serviços de Comunicação	7,510	7,653
Serviços Financeiros	5,560	16,176
Utilidades	4,940	3,030
Imóveis	4,890	2,760
Energia	0,930	4,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	12,17	100,920	-0,01%
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	9,00	-	-
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	7,51	173,35	-0,41%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	5,49	4,46	-0,67%
Invesco Russell 1000 Equal Weight	US46138E4200	3,90	46,84	+0,04%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	2,81	94,35	+0,07%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,80	107,590	-0,27%
Covestro	DE0006062144	2,66	59,52	-0,03%
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	2,12	-	-
Grupo Ezentis SA	ES0172708234	2,02	0,1180	-1,67%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	126,29M	-7,48	5,45	-
ES0108240005	45,21M	-2,92	3,49	-
ES0164691034	28,67M	-5,16	-0,79	-
ES0182838005	18,39M	6,66	-1,12	-
IF Global Management FI	16,78M	-3,81	3,28	-

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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Global X Video Ga.	11,26	-0,02	-0,18%
BlackRock Califor.	11,73	-0,01	-0,09%
Nordea 1 - Europe.	48,911	+0,072	+0,15%
BlackRock Commodi.	8,370	0,000	0,00%