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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0176313007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA). Nossos dados do Smart Gestión Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,860	47,760	36,900
Ações	16,600	24,050	7,450
Título	69,640	69,640	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,840	2,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,407	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	1,665	2,484
Índice Preço/Vendas	0,734	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,116	10,038
Retorno com dividendos	5,405	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,171	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,560	7,122
Saúde	25,330	11,162
Industriais	18,500	12,839
Consumo Não-Cíclico	17,060	7,144
Imóveis	9,960	2,650
Consumo Cíclico	9,380	11,735
Utilidades	7,200	3,366
Serviços de Comunicação	0,460	7,633
Energia	-1,400	4,851
Serviços Financeiros	-7,000	16,249
Tecnologia	-8,050	19,596

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	17,53	100,521	+0,00%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	8,16	4,44	0,06%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	7,43	-	-
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	6,83	163,87	+0,17%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,60	106,880	+0,10%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	2,41	95,55	-0,62%
Covestro	DE0006062144	2,18	60,02	+0,20%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	1,95	-	-
Grifols	ES0171996087	1,89	11.898	+0.57%
Tikehau 2027 F Acc EUR	FR0013505484	1,87	-	-

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	138,74M	0,54	8,58	-
ES0108240005	48,99M	1,12	5,31	-
ES0164691034	26,69M	-2,73	0,17	-
ES0182838005	17,65M	12,52	1,44	-
IF Global Management FI	17,32M	0,89	5,01	-

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.444,9	+29,4	+0,46%
US 30	45.287,0	-8,7	-0,02%
S&P 500 VIX	16,96	-0,21	-1,22%
Bitcoin Futuro	111.812,5	-307,5	-0,27%
Índice Dólar	98,132	-0,215	-0,22%

Petróleo Brent	68,17	-0,97	-1,40%
Petróleo WTI	64,58	-1,01	-1,54%
Café Contrato C	372,93	+2,58	+0,70%
Soja Chicago	1.041,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.543,50	-2,50	-0,03%
Ouro	3.606,00	+13,80	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,06	-0,37%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1665	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	148,45	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,3364	+0,0188	+0,26%
CAD/BRL	3,9632	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Smart Gestión Fle.	12,404	+0,015	+0,12%
Kiwoom Korea Ace .	1.000,780	-2,570	-0,26%
Oasis Crescent Gl.	10,965	0,000	0,00%
Ashburton Stable .	1,048	0,000	-0,01%
BlackRock i-mizuh.	65.434,000	+28,000	+0,04%
Power Grid Corpor.	104,291	-0,052	-0,05%
Invesco Emerging .	6,511	0,000	0,00%
AVEJA INVERSIONES.	1,684	-0,000	-0,00%