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Smds Asia High Dividend Fund (0P00009ZKD)

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09/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0004G96

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Asia High Dividend Fund (0P00009ZKD). Nossos dados do SMDS Asia High Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,280	2,280
Ações	91,500	91,500
Preferenciais	6,220	6,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,913	13,875
Índice Preço/Valor Contábil	1,135	1,813
Índice Preço/Vendas	0,970	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,848	8,269
Retorno com dividendos	6,407	3,188
Crescimento de lucros em 5 anos	11,459	12,238

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,310	17,203
Serviços Financeiros	21,080	24,518
Industriais	13,540	10,441
Consumo Cíclico	10,610	13,043
Imóveis	10,500	8,417
Serviços de Comunicação	9,370	8,902
Utilidades	3,260	3,093
Energia	2,920	4,108
Materiais Básicos	2,410	5,176

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Asia High Dividend Equity MF	-	99,96	-	-

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	398,11B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	279,7B	-11,88	13,72	10,46
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	256,43B	-3,75	17,82	10,04
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	184,77B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	198,62B	-5,55	10,92	6,14

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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HSBC Global Inves.	23,215	-0,125	-0,54%
UBS (D) Euro Akti.	182,970	+0,980	+0,54%
Thanachart Equity.	53,725	+0,196	+0,37%
IMGA Iberia Equit.	7,317	+0,020	+0,24%
Fondo Mutuo Credi.	2.242,601	+0,283	+0,01%
Penghua Tianlibao.	1,000	0,000	0,00%