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Smds Asia High Yield Reit Fund Dividend 1 Year (0P000165IC)

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17.614,000 -24,000 -0,14%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000C0N1

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000165IC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000165IC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Asia High Yield Reit Fund Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	17.614,000	17.614,000	17.614,000	17.614,000	-0,14%
30.09.2025	17.638,000	17.638,000	17.663,000	17.638,000	-0,14%
29.09.2025	17.663,000	17.663,000	17.663,000	17.663,000	-0,01%
26.09.2025	17.665,000	17.665,000	17.665,000	17.665,000	-0,25%
25.09.2025	17.710,000	17.710,000	17.710,000	17.710,000	0,02%
24.09.2025	17.706,000	17.706,000	17.706,000	17.706,000	-0,18%
22.09.2025	17.738,000	17.738,000	17.738,000	17.738,000	-0,31%
19.09.2025	17.793,000	17.793,000	17.793,000	17.767,000	0,15%
18.09.2025	17.767,000	17.767,000	17.932,000	17.767,000	-0,92%
17.09.2025	17.932,000	17.932,000	17.932,000	17.932,000	-0,65%
16.09.2025	18.049,000	18.049,000	18.049,000	18.049,000	1,51%
12.09.2025	17.780,000	17.780,000	17.780,000	17.699,000	0,46%
11.09.2025	17.699,000	17.699,000	17.699,000	17.699,000	0,52%
10.09.2025	17.607,000	17.607,000	17.705,000	17.607,000	-0,55%
09.09.2025	17.705,000	17.705,000	17.705,000	17.471,000	1,34%
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04.09.2025	17.424,000	17.424,000	17.558,000	17.424,000	-0,76%
03.09.2025	17.558,000	17.558,000	17.558,000	17.558,000	0,41%
02.09.2025	17.486,000	17.486,000	17.487,000	17.486,000	-0,01%

Alta: 18.049,000

Baixa: 17.424,000

Diferença: 625,000

Média: 17.672,250

Var%: 0,726

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Penghua Fengsheng.	1,070	0,000	0,02%
AFC Asia Frontier.	2.248,200	+109,164	+5,10%
Future Park Prope.	12,500	+2,286	+22,38%
Invesco S&P Small.	56,50	+0,04	+0,07%
IA Ecoflex Divide.	92,642	+0,410	+0,44%
SBI Magnum Balanc.	63,859	+0,429	+0,68%