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Smds Daiwasb China Equity Fund (0P0000L1HU)

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31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0006H93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000L1HU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS DaiwaSB China Equity Fund (0P0000L1HU). Nossos dados do SMDS DaiwaSB China Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,440	8,440	0,000
Ações	91,560	91,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,593	12,760
Índice Preço/Valor Contábil	2,290	1,806
Índice Preço/Vendas	1,736	1,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,767	8,144
Retorno com dividendos	1,640	2,726
Crescimento de lucros em 5 anos	16,311	12,785

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,110	10,819
Consumo Não-Cíclico	15,580	9,646
Serviços Financeiros	15,360	17,464
Consumo Cíclico	12,320	21,201
Tecnologia	11,890	13,524
Serviços de Comunicação	10,700	12,653
Saúde	7,600	5,997
Imóveis	5,390	4,506
Materiais Básicos	3,970	3,914
Energia	0,100	3,686

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS China Equity Mother	-	65,54	-	-
	SMDS China A Equity Mother	-	33,73	-	-

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	458,13B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	238,5B	16,95	17,88	12,89
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	195,49B	33,22	24,89	12,25
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	201,66B	18,89	21,17	13,26
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	146,67B	12,85	18,71	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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