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Smds Ashmore Emerging Short Term Corporate Bond Fund Dividend 1 Month Hdg (0P00013O2L)

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Dados históricos de SMDS Ashmore Emerging Short Term Corporate Bond Fu, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7.388,430 -0,570 -0,01%

29/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AKQ9

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P00013O2L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Ashmore Emerging Short Term Corporate Bond Fu (0P00013O2L). Nossos dados do SMDS Ashmore Emerging Short Term Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,090	13,090
Título	86,530	86,530
Conversíveis	0,270	0,270
Outros	0,120	0,120

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,872	25,981
Governo	31,924	55,370
Não alocado	13,086	23,593

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Ashmore Emerging Markets Short Dur A	-	98,17	-	-
	Money pool mother fund	-	0,12	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	76,44B	0,20	4,63	2,34
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	37,48B	2,14	3,76	2,03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	32,06B	0,46	-1,79	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	14,94B	12,23	13,76	4,93
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	11,24B	-0,70	6,84	-

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.425,9	+10,4	+0,16%
US 30	45.175,0	-120,7	-0,27%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.490,0	-630,0	-0,56%
Índice Dólar	98,365	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	68,97	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	65,47	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.042,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.601,50	+9,30	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1632	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,66	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3376	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,3156	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	3,9626	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SMDS Ashmore Emer.	7.388,430	-0,570	-0,01%
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Mercer Passive Su.	177,900	-0,500	-0,28%
CAN Ind Cdn Bond .	10,854	-0,041	-0,38%
LUNA SH SICAV SA	0,150	0,000	0,00%
CLOAK/LTC	0,03535	0,00000	0,00%