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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)
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18/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 58,17B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C000AGQ7
Classe de Ativo:
Ações
SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund
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0P00013DTK - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013DTK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 23.164,000 | 23.164,000 | 23.164,000 | 23.164,000 | 0,43% |
| 17.07.2025 | 23.064,000 | 23.064,000 | 23.064,000 | 23.064,000 | -0,78% |
| 16.07.2025 | 23.246,000 | 23.246,000 | 23.246,000 | 23.031,000 | 0,93% |
| 15.07.2025 | 23.031,000 | 23.031,000 | 23.031,000 | 22.942,000 | 0,39% |
| 14.07.2025 | 22.942,000 | 22.942,000 | 22.942,000 | 22.942,000 | -0,04% |
| 11.07.2025 | 22.951,000 | 22.951,000 | 22.951,000 | 22.867,000 | 0,37% |
| 10.07.2025 | 22.867,000 | 22.867,000 | 22.942,000 | 22.867,000 | -0,33% |
| 09.07.2025 | 22.942,000 | 22.942,000 | 22.942,000 | 22.896,000 | 0,20% |
| 08.07.2025 | 22.896,000 | 22.896,000 | 22.896,000 | 22.896,000 | 0,83% |
| 07.07.2025 | 22.708,000 | 22.708,000 | 22.725,000 | 22.708,000 | -0,07% |
| 04.07.2025 | 22.725,000 | 22.725,000 | 22.725,000 | 22.725,000 | 1,38% |
| 03.07.2025 | 22.416,000 | 22.416,000 | 22.527,000 | 22.416,000 | -0,49% |
| 02.07.2025 | 22.527,000 | 22.527,000 | 22.527,000 | 22.468,000 | 0,26% |
| 01.07.2025 | 22.468,000 | 22.468,000 | 22.468,000 | 22.468,000 | -0,58% |
| 30.06.2025 | 22.599,000 | 22.599,000 | 22.599,000 | 22.599,000 | 0,56% |
| 27.06.2025 | 22.474,000 | 22.474,000 | 22.474,000 | 22.474,000 | 0,28% |
| 26.06.2025 | 22.411,000 | 22.411,000 | 22.411,000 | 22.366,000 | 0,20% |
| 25.06.2025 | 22.366,000 | 22.366,000 | 22.366,000 | 22.286,000 | 0,36% |
| 24.06.2025 | 22.286,000 | 22.286,000 | 22.403,000 | 22.286,000 | -0,52% |
| 23.06.2025 | 22.403,000 | 22.403,000 | 22.403,000 | 22.403,000 | 1,05% |
| 20.06.2025 | 22.170,000 | 22.170,000 | 22.170,000 | 22.170,000 | -0,03% |
| Alta: 23.246,000 | Baixa: 22.170,000 | Diferença: 1.076,000 | Média: 22.697,905 | Var%: 4,451 |
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