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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

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08/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013DTK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013DTK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	23.149,000	23.149,000	23.149,000	23.149,000	0,22%
07.08.2025	23.099,000	23.099,000	23.103,000	23.099,000	-0,02%
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30.07.2025	23.316,000	23.316,000	23.316,000	23.316,000	-0,27%
29.07.2025	23.379,000	23.379,000	23.379,000	23.277,000	0,44%
28.07.2025	23.277,000	23.277,000	23.277,000	23.277,000	-0,14%
25.07.2025	23.309,000	23.309,000	23.309,000	23.089,000	0,95%
24.07.2025	23.089,000	23.089,000	23.089,000	22.936,000	0,67%
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Alta: 23.579,000

Baixa: 22.860,000

Diferença: 719,000

Média: 23.161,158

Var%: 0,863

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