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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 59,51B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C000AGQ7
Classe de Ativo:
Ações
SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund
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- Informação
- Perfil
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- Investimento
0P00013DTK - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013DTK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 22.459,000 | 22.459,000 | 22.459,000 | 22.459,000 | 0,19% |
| 22.11.2024 | 22.416,000 | 22.416,000 | 22.416,000 | 22.416,000 | 0,07% |
| 21.11.2024 | 22.400,000 | 22.400,000 | 22.400,000 | 22.400,000 | 0,24% |
| 20.11.2024 | 22.346,000 | 22.346,000 | 22.346,000 | 22.346,000 | 0,43% |
| 19.11.2024 | 22.251,000 | 22.251,000 | 22.251,000 | 22.251,000 | -0,01% |
| 18.11.2024 | 22.254,000 | 22.254,000 | 22.254,000 | 22.254,000 | -2,25% |
| 15.11.2024 | 22.767,000 | 22.767,000 | 22.767,000 | 22.767,000 | 0,56% |
| 14.11.2024 | 22.640,000 | 22.640,000 | 22.640,000 | 22.640,000 | 0,16% |
| 13.11.2024 | 22.604,000 | 22.604,000 | 22.604,000 | 22.604,000 | 0,46% |
| 12.11.2024 | 22.500,000 | 22.500,000 | 22.500,000 | 22.500,000 | 0,36% |
| 11.11.2024 | 22.420,000 | 22.420,000 | 22.420,000 | 22.420,000 | 0,04% |
| 08.11.2024 | 22.412,000 | 22.412,000 | 22.412,000 | 22.412,000 | 0,30% |
| 07.11.2024 | 22.344,000 | 22.344,000 | 22.344,000 | 22.344,000 | 1,52% |
| 06.11.2024 | 22.009,000 | 22.009,000 | 22.009,000 | 22.009,000 | 0,49% |
| 05.11.2024 | 21.901,000 | 21.901,000 | 21.901,000 | 21.901,000 | 0,74% |
| 01.11.2024 | 21.741,000 | 21.741,000 | 21.741,000 | 21.741,000 | -2,27% |
| 31.10.2024 | 22.245,000 | 22.245,000 | 22.245,000 | 22.245,000 | 0,36% |
| 30.10.2024 | 22.166,000 | 22.166,000 | 22.166,000 | 22.166,000 | 0,06% |
| 29.10.2024 | 22.152,000 | 22.152,000 | 22.152,000 | 22.152,000 | -0,39% |
| 28.10.2024 | 22.239,000 | 22.239,000 | 22.239,000 | 22.239,000 | 1,07% |
| 25.10.2024 | 22.004,000 | 22.004,000 | 22.004,000 | 22.004,000 | -0,51% |
| Alta: 22.767,000 | Baixa: 21.741,000 | Diferença: 1.026,000 | Média: 22.298,571 | Var%: 1,551 |
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