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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013DTK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013DTK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.09.2025	24.073,000	24.073,000	24.073,000	24.003,000	0,29%
19.09.2025	24.003,000	24.003,000	24.003,000	23.889,000	0,48%
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17.09.2025	23.811,000	23.811,000	23.811,000	23.811,000	-0,50%
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08.09.2025	23.735,000	23.735,000	23.735,000	23.735,000	1,09%
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04.09.2025	23.382,000	23.382,000	23.405,000	23.382,000	-0,10%
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01.09.2025	23.339,000	23.339,000	23.339,000	23.329,000	0,04%
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Alta: 24.073,000

Baixa: 23.176,000

Diferença: 897,000

Média: 23.580,950

Var%: 3,473

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