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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)
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14/05 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 55,99B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C000AGQ7
Classe de Ativo:
Ações
SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund
21.880,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00013DTK - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013DTK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | 21.880,000 | 21.880,000 | 21.880,000 | 21.801,000 | 0,36% |
| 13.05.2025 | 21.801,000 | 21.801,000 | 21.801,000 | 21.431,000 | 1,73% |
| 12.05.2025 | 21.431,000 | 21.431,000 | 21.431,000 | 21.431,000 | 0,08% |
| 09.05.2025 | 21.414,000 | 21.414,000 | 21.414,000 | 21.414,000 | 1,49% |
| 08.05.2025 | 21.099,000 | 21.099,000 | 21.099,000 | 20.958,000 | 0,67% |
| 07.05.2025 | 20.958,000 | 20.958,000 | 20.958,000 | 20.958,000 | -0,16% |
| 02.05.2025 | 20.991,000 | 20.991,000 | 20.991,000 | 20.991,000 | 1,98% |
| 01.05.2025 | 20.583,000 | 20.583,000 | 20.682,000 | 20.583,000 | -0,48% |
| 30.04.2025 | 20.682,000 | 20.682,000 | 20.682,000 | 20.682,000 | 0,06% |
| 28.04.2025 | 20.670,000 | 20.670,000 | 20.670,000 | 20.469,000 | 0,98% |
| 25.04.2025 | 20.469,000 | 20.469,000 | 20.469,000 | 20.469,000 | -0,03% |
| 24.04.2025 | 20.475,000 | 20.475,000 | 20.475,000 | 19.999,000 | 2,38% |
| 23.04.2025 | 19.999,000 | 19.999,000 | 19.999,000 | 19.885,000 | 0,57% |
| 22.04.2025 | 19.885,000 | 19.885,000 | 19.885,000 | 19.885,000 | -0,20% |
| 21.04.2025 | 19.924,000 | 19.924,000 | 20.094,000 | 19.924,000 | -0,85% |
| 18.04.2025 | 20.094,000 | 20.094,000 | 20.094,000 | 20.071,000 | 0,11% |
| 17.04.2025 | 20.071,000 | 20.071,000 | 20.266,000 | 20.071,000 | -0,96% |
| 16.04.2025 | 20.266,000 | 20.266,000 | 20.275,000 | 20.266,000 | -0,04% |
| 15.04.2025 | 20.275,000 | 20.275,000 | 20.275,000 | 19.951,000 | 1,62% |
| Alta: 21.880,000 | Baixa: 19.885,000 | Diferença: 1.995,000 | Média: 20.682,474 | Var%: 9,669 |
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