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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)
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27/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 56,52B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C000AGQ7
Classe de Ativo:
Ações
SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund
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- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00013DTK - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013DTK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 22.474,000 | 22.474,000 | 22.474,000 | 22.474,000 | 0,28% |
| 26.06.2025 | 22.411,000 | 22.411,000 | 22.411,000 | 22.366,000 | 0,20% |
| 25.06.2025 | 22.366,000 | 22.366,000 | 22.366,000 | 22.286,000 | 0,36% |
| 24.06.2025 | 22.286,000 | 22.286,000 | 22.403,000 | 22.286,000 | -0,52% |
| 23.06.2025 | 22.403,000 | 22.403,000 | 22.403,000 | 22.403,000 | 1,05% |
| 20.06.2025 | 22.170,000 | 22.170,000 | 22.170,000 | 22.170,000 | -0,03% |
| 19.06.2025 | 22.177,000 | 22.177,000 | 22.291,000 | 22.177,000 | -0,51% |
| 18.06.2025 | 22.291,000 | 22.291,000 | 22.323,000 | 22.291,000 | -0,14% |
| 17.06.2025 | 22.323,000 | 22.323,000 | 22.323,000 | 22.323,000 | 1,18% |
| 16.06.2025 | 22.063,000 | 22.063,000 | 22.063,000 | 22.063,000 | 0,38% |
| 13.06.2025 | 21.980,000 | 21.980,000 | 21.980,000 | 21.980,000 | -0,57% |
| 12.06.2025 | 22.105,000 | 22.105,000 | 22.105,000 | 22.105,000 | -0,41% |
| 11.06.2025 | 22.196,000 | 22.196,000 | 22.196,000 | 22.092,000 | 0,47% |
| 10.06.2025 | 22.092,000 | 22.092,000 | 22.092,000 | 22.092,000 | -0,14% |
| 09.06.2025 | 22.122,000 | 22.122,000 | 22.122,000 | 21.922,000 | 0,91% |
| 06.06.2025 | 21.922,000 | 21.922,000 | 21.922,000 | 21.773,000 | 0,68% |
| 05.06.2025 | 21.773,000 | 21.773,000 | 21.819,000 | 21.773,000 | -0,21% |
| 04.06.2025 | 21.819,000 | 21.819,000 | 21.819,000 | 21.819,000 | 1,30% |
| 03.06.2025 | 21.539,000 | 21.539,000 | 21.539,000 | 21.539,000 | -0,15% |
| 02.06.2025 | 21.571,000 | 21.571,000 | 21.673,000 | 21.571,000 | -0,47% |
| 30.05.2025 | 21.673,000 | 21.673,000 | 21.994,000 | 21.673,000 | -1,46% |
| 29.05.2025 | 21.994,000 | 21.994,000 | 21.994,000 | 21.672,000 | 1,49% |
| Alta: 22.474,000 | Baixa: 21.539,000 | Diferença: 935,000 | Média: 22.079,545 | Var%: 3,701 |
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