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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

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22/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013DTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00013DTK). Nossos dados do SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,080	46,190	31,110
Ações	58,050	69,300	11,250
Título	25,530	61,040	35,510
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,940	1,750	0,810

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,868	16,873
Índice Preço/Valor Contábil	2,922	1,744
Índice Preço/Vendas	1,996	1,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,658	9,892
Retorno com dividendos	1,864	3,083
Crescimento de lucros em 5 anos	11,557	9,861

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,630	14,958
Serviços Financeiros	13,970	12,719
Saúde	13,380	7,218
Consumo Cíclico	11,820	9,678
Industriais	9,410	12,638
Serviços de Comunicação	6,220	5,864
Energia	5,840	3,624
Consumo Não-Cíclico	3,960	6,290
Materiais Básicos	3,540	4,308
Utilidades	2,820	2,232
Imóveis	1,410	24,948

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	94,57	122,520	+0,14%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	485,65B	-1,20	18,36	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	346,75B	5,12	19,82	13,26
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	319,42B	19,17	24,43	12,68
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	214,64B	-2,02	15,94	12,91
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	207,05B	4,41	15,34	8,68

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.692,4	-1,4	-0,02%
US 30	46.400,8	+19,3	+0,04%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.285,0	-607,0	-0,54%
Índice Dólar	96,995	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	66,22	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	61,97	-0,31	-0,50%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.005,38	-5,88	-0,58%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
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Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1798	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,81	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,2075	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	3,8594	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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BENJI/BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%