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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013DTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00013DTK). Nossos dados do SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,080	46,190	31,110
Ações	58,050	69,300	11,250
Título	25,530	61,040	35,510
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,940	1,750	0,810

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,868	16,907
Índice Preço/Valor Contábil	2,922	1,703
Índice Preço/Vendas	1,996	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,658	9,947
Retorno com dividendos	1,864	3,088
Crescimento de lucros em 5 anos	11,557	10,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,630	14,710
Serviços Financeiros	13,970	12,259
Saúde	13,380	7,453
Consumo Cíclico	11,820	9,799
Industriais	9,410	12,696
Serviços de Comunicação	6,220	5,720
Energia	5,840	2,885
Consumo Não-Cíclico	3,960	6,317
Materiais Básicos	3,540	4,402
Utilidades	2,820	2,080
Imóveis	1,410	26,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	94,57	116,770	+0,44%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	440,04B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	305,16B	-5,54	16,43	10,83
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	276,8B	3,31	18,61	10,24
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	190,56B	-2,09	12,52	5,91
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	195,16B	1,91	21,21	14,18

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Morgan Stanley Pu.	1,607	-0,000	-0,02%
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