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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

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14/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013DTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00013DTK). Nossos dados do SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,080	46,190	31,110
Ações	58,050	69,300	11,250
Título	25,530	61,040	35,510
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,940	1,750	0,810

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,868	16,894
Índice Preço/Valor Contábil	2,922	1,707
Índice Preço/Vendas	1,996	1,913
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,658	9,931
Retorno com dividendos	1,864	3,095
Crescimento de lucros em 5 anos	11,557	10,283

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,630	14,817
Serviços Financeiros	13,970	12,272
Saúde	13,380	7,524
Consumo Cíclico	11,820	9,943
Industriais	9,410	12,752
Serviços de Comunicação	6,220	5,730
Energia	5,840	2,959
Consumo Não-Cíclico	3,960	6,360
Materiais Básicos	3,540	4,409
Utilidades	2,820	2,093
Imóveis	1,410	25,392

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	94,57	111,110	+0,41%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	423,26B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	291,05B	-11,88	13,72	10,46
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	263,48B	-3,75	17,82	10,04
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	192,24B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	205,11B	-5,55	10,92	6,14

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US 30	41.911,5	-139,6	-0,33%
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Bitcoin Futuro	102.735,0	-1.165,0	-1,12%
Índice Dólar	100,757	-0,116	-0,11%

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Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
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