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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

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23.149,000 +50,000 +0,22%

08/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013DTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00013DTK). Nossos dados do SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,080	46,190	31,110
Ações	58,050	69,300	11,250
Título	25,530	61,040	35,510
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,940	1,750	0,810

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,868	16,823
Índice Preço/Valor Contábil	2,922	1,705
Índice Preço/Vendas	1,996	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,658	9,932
Retorno com dividendos	1,864	3,085
Crescimento de lucros em 5 anos	11,557	10,155

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,630	14,754
Serviços Financeiros	13,970	12,320
Saúde	13,380	7,421
Consumo Cíclico	11,820	9,772
Industriais	9,410	12,704
Serviços de Comunicação	6,220	5,754
Energia	5,840	2,875
Consumo Não-Cíclico	3,960	6,313
Materiais Básicos	3,540	4,368
Utilidades	2,820	2,106
Imóveis	1,410	25,951

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	94,57	117,860	+0,05%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	460,14B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	324,52B	4,43	19,89	12,22
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	308,57B	9,77	21,57	10,89
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	201,99B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	204,7B	-2,14	13,42	6,48

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.080,0	+104,1	+0,24%
S&P 500 VIX	16,08	-0,17	-1,05%
Bitcoin Futuro	119.477,5	+247,5	+0,21%
Índice Dólar	98,295	-0,066	-0,07%

Petróleo Brent	66,95	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	64,20	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,13	-9,88	-0,98%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,61	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,22	+0,03	+0,02%
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CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Fidelity Funds .	1.669,000	+2,000	+0,12%
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Eurizon Obbligazi.	5,787	-0,005	-0,09%