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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Limited Hedged D2y (0P00016Q1V)

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Dados históricos de SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8.804,630 -1,370 -0,02%

26/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 534M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000CBL5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Q1V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00016Q1V). Nossos dados do SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,930	45,270	37,340
Ações	56,550	67,820	11,270
Título	31,140	52,080	20,940
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	4,020	4,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,953	17,032
Índice Preço/Valor Contábil	2,484	1,801
Índice Preço/Vendas	1,597	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,214	9,966
Retorno com dividendos	2,037	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	13,230	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,220	17,377
Serviços Financeiros	13,660	11,719
Saúde	13,640	8,703
Consumo Cíclico	12,160	11,542
Industriais	11,860	15,252
Consumo Não-Cíclico	6,430	5,737
Serviços de Comunicação	5,770	6,387
Energia	5,590	2,508
Materiais Básicos	3,840	4,701
Utilidades	2,040	2,234
Imóveis	1,800	17,646

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	89,69	113,830	-0,02%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	414,09B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	289,74B	-11,88	13,72	10,46
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	270,92B	-3,75	17,82	10,04
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	186,51B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	196,9B	-5,55	10,92	6,14

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.955	-870	-0,63%
US 500	5.935,2	-35,6	-0,60%
US 30	42.345,9	-81,8	-0,19%
S&P 500 VIX	18,51	+0,90	+5,11%
Bitcoin Futuro	101.135,0	-3.970,0	-3,78%
Índice Dólar	98,709	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	65,24	+0,38	+0,59%
Petróleo WTI	63,26	+0,41	+0,65%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.378,02	-21,18	-0,62%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5863	-0,0499	-0,89%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	143,58	+0,81	+0,57%
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GBP/BRL	7,5811	-0,0565	-0,74%
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Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
SMDS Nikko BlackR.	8.804,630	-1,370	-0,02%
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Schroder Internat.	76,429	+0,203	+0,27%
Amity BCI Prudent.	2,280	+0,008	+0,36%
Stonehenge Global.	168,990	+0,630	+0,37%
GWL Diversified G.	20,801	+0,001	+0,00%
IFDC Japan Dynami.	175,620	-3,160	-1,77%