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Smds Smam Dc Balance Zero Bond Type (0P000152D3)

Tóquio

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26/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000B4Z8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000152D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS SMAM DC Balance Zero Bond Type (0P000152D3). Nossos dados do SMDS SMAM DC Balance Zero Bond Type incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,980	6,980
Título	92,960	92,960
Conversíveis	0,050	0,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,328	78,300
Corporativo	15,139	16,846
Não alocado	6,546	3,648
Municipal	0,534	1,108
Securitizado	0,083	4,056

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Domestic Bond Passive Mother	-	74,93	-	-
	SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	19,86	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	76,89B	0,27	4,30	2,80
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	37,85B	2,19	3,80	2,45
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	31,55B	0,46	-1,79	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15,39B	14,24	13,16	5,65
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	11,58B	-0,70	6,84	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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SMDS SMAM DC Bala.	9.907,000	-3,000	-0,03%
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