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Smtam Bond Total Type Fund Unhedged (0P0000YQ9F)

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8.739,000 -87,000 -0,99%

03/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Ast Mgmt Co Ltd

ISIN: JP90C00093A1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YQ9F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YQ9F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Bond Total Type Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	8.739,000	8.739,000	8.739,000	8.739,000	-0,99%
02.06.2025	8.826,000	8.826,000	8.848,000	8.826,000	-0,25%
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29.05.2025	8.849,000	8.849,000	8.849,000	8.823,000	0,29%
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23.05.2025	8.760,000	8.760,000	8.760,000	8.760,000	0,32%
22.05.2025	8.732,000	8.732,000	8.826,000	8.732,000	-1,07%
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20.05.2025	8.840,000	8.840,000	8.912,000	8.840,000	-0,81%
19.05.2025	8.912,000	8.912,000	8.912,000	8.877,000	0,39%
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Alta: 9.042,000

Baixa: 8.680,000

Diferença: 362,000

Média: 8.835,750

Var%: -0,716

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CAD/BRL	4,1178	+0,0085	+0,21%

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Fondo Líquido Naf.	36,398	+0,008	+0,02%
Legal & General G.	1,08	+0,01	+0,46%
GS Put 18.06 EUR .	3,770	0,000	0,00%
SMDS ROE Increase.	10.291,000	+7,000	+0,07%