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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68237695

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SNS Optimaal Geel (LP68237695). Nossos dados do SNS Optimaal Geel incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,900	0,140
Ações	28,940	28,940	0,000
Título	64,930	64,930	0,000
Conversíveis	1,700	1,700	0,000
Outros	3,670	3,690	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,697	16,366
Índice Preço/Valor Contábil	3,106	2,426
Índice Preço/Vendas	2,290	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,540	10,302
Retorno com dividendos	1,940	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	10,049	10,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,200	20,385
Serviços Financeiros	18,700	17,397
Industriais	11,670	12,071
Consumo Cíclico	9,840	11,138
Saúde	9,450	11,661
Serviços de Comunicação	7,100	7,069
Consumo Não-Cíclico	5,340	7,223
Materiais Básicos	3,340	5,215
Utilidades	2,480	3,455
Imóveis	1,990	3,996
Energia	0,890	3,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,262

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank .375 15-May-2026	XS1878833695	5,36	98,700	0,00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	2,77	-	-
BNG Bank N.V. 0.125%	XS1980828724	2,71	-	-
Cardano Impact Financial Inclusion	NL0015000GU4	2,70	-	-
Microsoft	US5949181045	1,43	433,31	-0,66%
NVIDIA	US67066G1040	1,36	113,54	-0,25%
Visa A	US92826C8394	0,77	347,70	-0,27%
Apple	US0378331005	0,77	198,51	-0,19%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	0,68	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	0,66	-	-

Principais fundos de ações por Cardano Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0011309349	3,31B	27,25	9,43	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,04B	-9,58	8,29	11,76
ACTIAM Responsible Index Fund EU	660,11M	6,19	7,57	5,82
NL0014332579	387,18M	2,02	7,35	6,69
ACTIAM Responsible Index Fund Equit	226,56M	-5,77	4,96	4,92

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US 30	41.041,0	+212,3	+0,52%
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Petróleo Brent	62,52	+0,37	+0,60%
Petróleo WTI	59,54	+0,45	+0,76%
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EUR/Dólar	1,1350	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	143,44	+0,90	+0,63%
GBP/Dólar	1,3325	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,6159	-0,0219	-0,29%
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