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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68237695

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SNS Optimaal Geel (LP68237695). Nossos dados do SNS Optimaal Geel incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	3,280	0,010
Ações	28,650	28,650	0,000
Título	62,160	62,160	0,000
Conversíveis	1,770	1,770	0,000
Outros	4,140	4,170	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,505	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	2,912	2,360
Índice Preço/Vendas	2,100	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,244	9,965
Retorno com dividendos	2,120	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	9,652	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,640	20,073
Serviços Financeiros	19,690	17,578
Industriais	10,330	12,065
Consumo Cíclico	10,280	10,984
Saúde	9,310	11,478
Serviços de Comunicação	7,420	7,195
Consumo Não-Cíclico	5,720	7,269
Materiais Básicos	3,520	5,235
Utilidades	3,210	3,483
Imóveis	2,000	4,020
Energia	0,870	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,261

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank .375 15-May-2026	XS1878833695	5,55	98,709	-0,11%
Cardano Impact Financial Inclusion	NL0015000GU4	2,81	-	-
BNG Bank N.V. 0.125%	XS1980828724	2,81	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	2,68	-	-
Microsoft	US5949181045	1,41	470,38	+0,58%
NVIDIA	US67066G1040	1,25	141.72	+1.24%
Apple	US0378331005	0,78	203,92	+1,64%
Visa A	US92826C8394	0,76	370.22	+0.94%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	0,69	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	0,67	-	-

Principais fundos de ações por Cardano Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0011309349	3,48B	-10,49	7,31	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,06B	-15,08	6,62	11,38
ACTIAM Responsible Index Fund EU	669,16M	-1,14	5,83	5,05
NL0014332579	388,95M	-6,58	4,77	4,68
ACTIAM Responsible Index Fund Equit	234,38M	-8,91	4,60	4,62

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Mediolanum Aziona.	8,813	+0,006	+0,07%
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Fidelity Asian Di.	2,56	0,00	0,12%
Halley SICAV Asia.	221,380	+1,420	+0,65%
GF SSE 50ETF	1,118	0,000	0,00%
Consultinvest Glo.	6,143	-0,006	-0,10%