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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68237695

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SNS Optimaal Geel (LP68237695). Nossos dados do SNS Optimaal Geel incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	4,110	0,000
Ações	29,680	29,680	0,000
Título	61,250	61,250	0,000
Conversíveis	1,510	1,510	0,000
Outros	3,440	3,460	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,392	16,388
Índice Preço/Valor Contábil	3,108	2,481
Índice Preço/Vendas	2,263	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,362	10,514
Retorno com dividendos	1,961	2,555
Crescimento de lucros em 5 anos	10,491	10,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,450	21,121
Serviços Financeiros	17,480	16,949
Industriais	11,580	11,613
Consumo Cíclico	9,980	11,276
Saúde	9,040	11,954
Serviços de Comunicação	6,880	7,185
Consumo Não-Cíclico	5,220	7,219
Materiais Básicos	3,140	5,002
Utilidades	2,380	3,374
Imóveis	1,950	3,978
Energia	0,900	3,564

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,301

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank .375 15-May-2026	XS1878833695	5,31	97,830	+0,10%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	3,69	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	3,29	-	-
Cardano Impact Financial Inclusion	NL0015000GU4	2,75	-	-
BNG Bank N.V. 0.125%	XS1980828724	2,69	-	-
Microsoft	US5949181045	1,60	380,16	-3,34%
NVIDIA	US67066G1040	1,55	106,98	-5,07%
Apple	US0378331005	0,86	227,48	-4,85%
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	0,73	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	0,69	-	-

Principais fundos de ações por Cardano Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0011309349	3,43B	27,25	9,43	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,25B	32,73	11,00	14,33
NL0014332579	648,52M	2,02	7,35	6,69
ACTIAM Responsible Index Fund EU	715,14M	7,57	3,31	6,81
ACTIAM Responsible Index Fund Equit	239,18M	18,68	6,33	7,59

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US 30	41.876,0	-36,3	-0,09%
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IRB Brasil ON	45,60	-1,31	-2,79%
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