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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68237695

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SNS Optimaal Geel (LP68237695). Nossos dados do SNS Optimaal Geel incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,890	0,090
Ações	29,540	29,540	0,000
Título	65,170	65,170	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	4,340	4,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,033	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	3,408	2,405
Índice Preço/Vendas	2,322	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,735	10,136
Retorno com dividendos	2,280	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	8,390	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,820	20,612
Serviços Financeiros	20,400	17,541
Industriais	11,200	12,375
Consumo Cíclico	9,800	10,829
Saúde	6,080	11,047
Serviços de Comunicação	4,750	7,318
Consumo Não-Cíclico	4,040	7,095
Utilidades	3,890	3,477
Materiais Básicos	3,040	5,172
Imóveis	1,960	3,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 571

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank .375 15-May-2026	XS1878833695	5,43	99,500	+0,15%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,14	98,70	0,00%
Cardano Impact Financial Inclusion	NL0015000GU4	2,87	-	-
BNG Bank N.V. 0.125%	XS1980828724	2,76	-	-
Microsoft	US5949181045	2,06	529.24	+1.43%
NVIDIA	US67066G1040	1,96	183,16	+0,60%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 3.25%	NL0015001BV1	1,91	-	-
Visa A	US92826C8394	1,08	336,74	+0,25%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	0,86	100,880	-0,02%
Mastercard	US57636Q1040	0,77	574,18	+0,10%

Principais fundos de ações por Cardano Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0011309349	3,51B	-4,30	13,40	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,1B	-6,99	14,12	12,44
ACTIAM Responsible Index Fund EU	654,58M	7,74	11,38	6,28
NL0014332579	391,23M	-0,22	9,59	5,57
NL0010579124	269,47M	0,66	3,69	7,76

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US 30	44.441,0	-17,7	-0,04%
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