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Socao Fundo De Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFGF)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRSCAOCTF007

S/N: 11.119.029/0001-03

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO (0P0000UFGF). Nossos dados do SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,990	26,250	0,260
Título	56,410	56,410	0,000
Outros	17,600	17,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,817	10,156
Índice Preço/Valor Contábil	1,273	1,358
Índice Preço/Vendas	0,638	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,043	11,449
Retorno com dividendos	6,324	5,834
Crescimento de lucros em 5 anos	13,664	13,675

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,216	3.272,000
Não alocado	21,234	2.390,470
Corporativo	16,952	13,221

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brainvest SOC FIM C Priv	-	74,12	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	8,40	4.231,540	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	4,73	-	-
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	2,06	0,079	+0,00%
SPX Distressed Re opp Portugal FIM IE	-	1,84	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS086	1,27	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.85% 27/02/29	BRRENTDBS188	1,27	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	1,26	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 2.25% 15/06/28	BRCPLDDBS0D6	1,26	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.2	BRNTSDDBS063	1,25	-	-

Outros principais fundos por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,35B	1,02	10,87	10,96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,96B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,31B	1,31	10,68	10,40
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,3B	3,74	12,88	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,74B	2,39	6,48	9,17

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Ibovespa Futuros	137.585	+315	+0,23%
US 500	5.533,1	+4,4	+0,08%
US 30	40.367,9	+140,3	+0,35%
S&P 500 VIX	24,86	-0,29	-1,15%
Bitcoin Futuro	95.617,5	+442,5	+0,46%
Índice Dólar	98,945	+0,156	+0,16%

Petróleo Brent	63,57	-1,22	-1,88%
Petróleo WTI	60,84	-1,21	-1,95%
Café Contrato C	409,78	-0,27	-0,07%
Soja Chicago	1.051,13	-10,88	-1,02%
Cacau NY	9.010,00	+68,00	+0,76%
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Açúcar NY nº11	17,56	-0,29	-1,62%

Dólar/BRL	5,6490	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,4350	-0,0250	-0,39%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	142,28	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3411	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,5733	-0,0291	-0,38%
CAD/BRL	4,0778	-0,0108	-0,26%

Petrobras PN	30,30	-0,10	-0,33%
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Casas Bahia ON	5,49	+0,02	+0,37%
Magazine Luiza ON	10,23	+0,23	+2,30%
IRB Brasil ON	45,38	-0,12	-0,26%
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Daiwa Bond Core S.	7.595,000	+20,000	+0,26%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	4,961	0,000	0,00%
Gothaer Comfort E.	131,640	+0,070	+0,05%
DJ Global ex-U.S..	662,75	+5,40	+0,82%