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Socao Fundo De Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFGF)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRSCAOCTF007

S/N: 11.119.029/0001-03

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO (0P0000UFGF). Nossos dados do SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,990	26,250	0,260
Título	56,410	56,410	0,000
Outros	17,600	17,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,817	10,525
Índice Preço/Valor Contábil	1,273	1,378
Índice Preço/Vendas	0,638	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,043	11,469
Retorno com dividendos	6,324	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	13,664	13,648

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,216	3.499,800
Não alocado	21,234	2.536,710
Corporativo	16,952	13,399

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brainvest SOC FIM C Priv	-	74,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8,40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	4,73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,06	-	-
SPX Distressed Re opp Portugal FIM IE	-	1,84	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS086	1,27	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.85% 27/02/29	BRRENTDBS188	1,27	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	1,26	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 2.25% 15/06/28	BRCPLDDBS0D6	1,26	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.2	BRNTSDDBS063	1,25	-	-

Outros principais fundos por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,17B	1,02	10,87	10,96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,88B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,12B	3,44	10,10	10,40
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,26B	3,74	12,88	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,5B	5,50	8,22	9,44

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Ibovespa Futuros	141.790	+690	+0,49%
US 500	6.206,7	+1,8	+0,03%
US 30	44.567,6	+472,8	+1,07%
S&P 500 VIX	16,52	-0,21	-1,26%
Bitcoin Futuro	106.122,5	-1.932,5	-1,79%
Índice Dólar	96,492	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	67,17	+0,43	+0,64%
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Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.350,31	+42,61	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4670	+0,0349	+0,64%
EUR/BRL	6,4392	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1777	-0,0011	-0,09%
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