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14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 526,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Magallanes Value Investors SGIIC

ISIN: ES0176251033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOIXA, SICAV, SA (0P000027FM). Nossos dados do SOIXA, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	5,020	4,290
Ações	89,110	89,110	0,000
Título	0,260	0,260	0,000
Outros	9,900	9,930	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,240	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	0,881	2,118
Índice Preço/Vendas	0,423	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,662	8,712
Retorno com dividendos	4,431	2,576
Crescimento de lucros em 5 anos	14,204	12,242

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,200	6,213
Industriais	18,150	12,584
Serviços Financeiros	17,750	16,726
Consumo Cíclico	15,080	12,778
Consumo Não-Cíclico	9,770	6,717
Energia	8,500	5,549
Serviços de Comunicação	3,920	7,935
Tecnologia	1,850	17,581
Saúde	1,540	11,197
Imóveis	1,210	2,743
Utilidades	0,010	3,885

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	6,27	133,977	-0,67%
Ebro Foods	ES0112501012	3,34	17,120	+0,47%
Renault	FR0000131906	2,73	49,06	+0,59%
\|ARMOR CAP	XD0209408711	2,71	-	-
\|Pilgrim Global Icav Cl B	XD0464886189	2,54	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	2,52	259,339	-0,29%
Commerzbank	DE000CBK1001	2,47	25,390	-1,01%
Covestro	DE0006062144	2,46	59,80	-0,33%
Aker BP	NO0010345853	2,07	242,80	+1,42%
Magallanes Iberian Equity E FI	ES0159201005	2,03	270,728	+0,78%

Principais fundos de ações por Magallanes Value Investors SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Magallanes European Equity P FI	678,08M	3,71	7,78	7,63
Magallanes European Equity M FI	295,88M	3,54	7,24	7,09
Magallanes European Equity E FI	264,39M	3,96	8,59	8,44
Magallanes Iberian Equity P FI	88,54M	16,22	15,41	8,04
Magallanes Iberian Equity E FI	66,73M	16,50	16,28	8,85

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
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Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
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Invesco Perpetual.	3,65	+0,03	+0,84%
Intervalor Fondos.	4,65	+0,03	+0,67%
CreditRas 2RV Eur.	6,745	-0,015	-0,22%
JPMorgan Funds - .	2.343,000	+5,000	+0,21%