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18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 491,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Magallanes Value Investors SGIIC

ISIN: ES0176251033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOIXA, SICAV, SA (0P000027FM). Nossos dados do SOIXA, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	2,330	0,370
Ações	87,800	87,910	0,110
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	10,230	10,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,400	15,113
Índice Preço/Valor Contábil	0,771	2,072
Índice Preço/Vendas	0,379	1,534
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,684	8,421
Retorno com dividendos	4,650	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	16,233	12,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,310	12,396
Consumo Cíclico	18,390	12,999
Materiais Básicos	17,100	6,258
Serviços Financeiros	14,370	16,631
Energia	13,310	5,531
Consumo Não-Cíclico	6,550	6,875
Serviços de Comunicação	3,750	7,827
Tecnologia	2,210	17,092
Saúde	2,010	11,463
Imóveis	0,960	2,771
Utilidades	0,040	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Seleccion B FI	ES0124037021	13,66	144,236	-0,72%
Cobas Internacional B FI	ES0119199026	7,08	144,248	-0,86%
Heidelbergcement	DE0006047004	2,88	101,9500	+1,34%
UniCredit	IT0005239360	2,82	38,655	+3,04%
Covestro	DE0006062144	2,73	55,00	+0,47%
Renault	FR0000131906	2,60	48,50	+0,35%
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	2,50	241,957	-1,39%
Commerzbank	DE000CBK1001	2,48	15,580	+2,30%
\|ARMOR CAP	XD0209408711	2,40	-	-
Forvia	FR0000121147	2,25	10,715	+4,38%

Principais fundos de ações por Magallanes Value Investors SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Magallanes European Equity P FI	598,48M	3,58	10,52	-
Magallanes European Equity M FI	299,31M	3,33	9,97	-
Magallanes European Equity E FI	245,21M	3,97	11,35	-
Magallanes Iberian Equity P FI	75,83M	12,63	8,89	-
Magallanes Iberian Equity E FI	54,33M	13,05	9,71	-

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US 30	40.401,7	-13,7	-0,03%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	67.680,0	-585,0	-0,86%
Índice Dólar	103,985	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	82,56	+0,16	+0,19%
Petróleo WTI	78,53	+0,13	+0,17%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.121,25	+3,00	+0,27%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.402,70	+8,00	+0,33%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,1107	+0,0474	+0,78%
EUR/Dólar	1,0892	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	156,59	-0,41	-0,26%
GBP/Dólar	1,2930	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,2038	-0,0084	-0,12%
CAD/BRL	4,0764	+0,0271	+0,67%

Petrobras PN	37,92	-0,77	-1,99%
Vale ON	61,05	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	4,83	-0,12	-2,42%
Magazine Luiza ON	12,33	-0,24	-1,91%
IRB Brasil ON	30,93	+0,94	+3,13%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,17	-0,12	-0,25%

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