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Somma Genebra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00018GBJ)

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13/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 51,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Somma Investimentos SA

ISIN: BRSMM4CTF006

S/N: 24.069.611/0001-54

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018GBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00018GBJ). Nossos dados do SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,280	0,380	0,100
Título	99,720	99,720	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,652	46,652
Corporativo	39,115	27,895
Securitizado	0,949	0,216
Não alocado	0,285	14,449

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	21,12	14.869,561	+100.000,00%
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	13,67	801,370	+0,33%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	11,63	14.941,334	+33.202.864,44%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	10,64	14.920,530	+0,04%
Banco Cnh Capital SA 1.59%	BRCNHCLFI3A3	3,90	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.8%	BRINTLLFI682	2,50	-	-
VIBRA ENERGSA 1.75% 16/11/31	BRVBBRDBS029	2,20	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	2,03	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	2,01	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Somma Investimentos S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		1,9B	12,62	10,83	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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