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Soprarno Ritorno Assoluto B (0P0000HP8W)

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004353386

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000HP8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Soprarno Ritorno Assoluto B (0P0000HP8W). Nossos dados do Soprarno Ritorno Assoluto B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,980	16,120	2,140
Ações	32,460	43,410	10,950
Título	53,560	53,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,554	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,558	2,326
Índice Preço/Vendas	0,812	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,040	9,529
Retorno com dividendos	3,751	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	6,498	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,520	15,067
Utilidades	13,820	3,509
Industriais	13,110	12,265
Consumo Cíclico	10,910	12,185
Tecnologia	10,430	19,381
Energia	9,880	4,657
Saúde	6,190	12,468
Serviços de Comunicação	4,590	7,150
Imóveis	2,070	2,567
Consumo Não-Cíclico	1,470	7,929

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANSEN 2.75 31-May-2024	XS1624210933	3,03	99,83	-0,03%
BCA MPS	IT0005508921	2,69	5,000	-0,87%
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2332980932	2,66	-	-
Intesa	IT0000072618	2,59	3,5590	-1,60%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,30	104,94	+0,20%
YAFAHS 5.75 11-Jul-2028	XS1855456288	2,29	103,78	0,00%
Eni SpA	IT0003132476	2,25	14,660	+0,42%
Iren SpA	XS2065601937	2,25	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2,21	101,670	0,00%
Saipem Finance International B.V	XS2202907510	2,17	-	-

Outros principais fundos por Soprarno SGR SpA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Soprarno inflazione + 1.5 A	105,73M	2,42	0,84	1,85
Soprarno inflazione + 1.5 B	105,73M	2,51	1,12	2,10
Soprarno Ritorno Assoluto A	22,83M	2,86	1,98	2,58

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.311,0	+2,9	+0,05%
US 30	39.848,8	+42,0	+0,11%
S&P 500 VIX	12,15	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.720,0	+1.865,0	+2,67%
Índice Dólar	104,465	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	83,27	-0,44	-0,53%
Petróleo WTI	78,87	-0,43	-0,54%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.238,25	-8,50	-0,68%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.420,55	-17,95	-0,74%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0863	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	156,26	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2717	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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