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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 26,000 | 29,300 | 3,300 |
Título | 72,730 | 72,730 | 0,000 |
Conversíveis | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Outros | 0,950 | 0,950 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 36,954 | 16,111 |
Governo | 35,560 | 47,308 |
Não alocado | 26,313 | 920,305 |
Derivativo | -0,322 | 108,753 |
Securitizado | 0,688 | 4,721 |
Nº de participações compradas: 22
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
OptoFlex X | LU0834815523 | 17,33 | - | - | |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS | IE00BZ163G84 | 15,66 | 48,84 | +0,10% | |
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg | IE00B9M6SJ31 | 9,70 | 85,23 | -0,42% | |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS (Di | IE00B9M6RS56 | 9,09 | 66,44 | -0,24% | |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond | LU1287023342 | 6,94 | 127,20 | +0,21% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 6,05 | 179,98 | +0,22% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2,67 | 102,250 | +0,03% | |
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C | LU0378818131 | 2,37 | 208,48 | -0,16% | |
Deutsche Bank AG 2.62% | DE000DL19US6 | 0,98 | - | - | |
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 1.75% | XS1810653540 | 0,97 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VM Sterntaler II | 206,73M | 2,64 | -0,84 | - | ||
Lupus Alpha Return I | 127,42M | -1,64 | 4,56 | 3,29 | ||
Lupus Alpha Return R | 127,42M | -1,82 | 3,99 | 2,47 | ||
VM Sterntaler | 75,6M | 6,43 | 0,81 | 2,93 |
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