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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014KW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,390	1,390
Ações	46,010	46,010
Título	47,280	47,280
Conversíveis	2,420	2,420
Outros	2,890	2,890

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,794	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,359	2,547
Índice Preço/Vendas	1,638	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,160	10,553
Retorno com dividendos	2,283	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	10,144	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,580	20,478
Serviços Financeiros	20,870	16,588
Industriais	14,600	12,067
Saúde	14,110	12,211
Consumo Cíclico	9,000	10,843
Serviços de Comunicação	7,220	6,995
Consumo Não-Cíclico	5,660	7,334
Materiais Básicos	3,440	4,956
Utilidades	0,960	3,392
Imóveis	0,860	3,576
Energia	0,710	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,368

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,74	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,74	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,50	-	-
Microsoft	US5949181045	1,45	438.73	+0.13%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,38	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,28	116.65	-0.61%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,16	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	1,02	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,26B	-5,85	3,63	3,57
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,05B	-2,03	2,82	1,66
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,12M	-8,57	3,76	4,73
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,02B	-8,41	4,76	5,36
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,95M	-5,62	3,47	6,55

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US 30	42.066,9	+817,5	+1,98%
S&P 500 VIX	20,16	-1,74	-7,95%
Bitcoin Futuro	104.952,5	+797,5	+0,77%
Índice Dólar	101,245	+1,077	+1,08%

Petróleo Brent	65,50	+1,59	+2,49%
Petróleo WTI	62,66	+1,64	+2,69%
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Soja Chicago	1.067,38	+16,38	+1,56%
Cacau NY	9.082,00	-105,00	-1,14%
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Açúcar NY nº11	18,00	+0,22	+1,24%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3776	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1138	-0,0110	-0,98%
Dólar/JPY	147,75	+2,39	+1,64%
GBP/Dólar	1,3194	-0,0112	-0,84%
GBP/BRL	7,4577	-0,0581	-0,77%
CAD/BRL	4,0504	-0,0074	-0,18%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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