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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014KW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,540	1,540
Ações	45,760	45,760
Título	47,500	47,500
Conversíveis	2,370	2,370
Outros	2,830	2,830

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,867	16,753
Índice Preço/Valor Contábil	2,414	2,567
Índice Preço/Vendas	1,684	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,436	10,838
Retorno com dividendos	2,332	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	11,396	10,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,470	21,078
Serviços Financeiros	20,410	15,873
Industriais	15,220	11,782
Saúde	14,580	12,341
Consumo Cíclico	8,510	10,861
Serviços de Comunicação	7,110	7,003
Consumo Não-Cíclico	5,800	7,309
Materiais Básicos	3,230	4,967
Utilidades	1,130	3,440
Imóveis	0,860	4,030
Energia	0,700	3,935

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,391

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,90	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,62	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,70	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	447.20	+2.87%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,46	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,37	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,16	128,99	+8,82%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,14	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,09	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,36B	12,47	3,42	5,36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	3,65M	15,45	5,49	7,28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,08B	16,08	6,06	7,93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,06B	7,82	1,60	2,37
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,05B	16,97	8,14	9,90

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Ibovespa Futuros	124.571	-959	-0,76%
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US 30	44.828,6	+114,8	+0,26%
S&P 500 VIX	16,41	-1,49	-8,32%
Bitcoin Futuro	101.100,0	-975,0	-0,96%
Índice Dólar	107,72	+0,56	+0,52%

Petróleo Brent	76,51	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	73,98	+0,81	+1,11%
Café Contrato C	357,75	+8,55	+2,45%
Soja Chicago	1.045,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	11.404,00	+32,00	+0,28%
Ouro	2.798,90	+32,70	+1,18%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8650	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1087	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0429	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,54	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,2886	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0684	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	37,13	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	3,47	-0,23	-6,22%
Magazine Luiza ON	6,76	-0,25	-3,57%
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Oi ON	1,61	+0,01	+0,63%
Weg ON	54,09	+0,78	+1,46%

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