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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014KW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,340	1,340
Ações	43,060	43,060
Título	49,130	49,130
Conversíveis	2,410	2,410
Outros	4,050	4,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,935	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	2,539
Índice Preço/Vendas	1,580	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,505	10,415
Retorno com dividendos	2,366	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	8,752	9,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,070	20,625
Serviços Financeiros	18,580	16,924
Industriais	14,430	12,430
Saúde	13,360	11,702
Consumo Cíclico	9,290	10,589
Serviços de Comunicação	6,570	7,131
Consumo Não-Cíclico	5,370	7,203
Materiais Básicos	4,810	4,995
Utilidades	1,170	3,444
Energia	0,770	3,653
Imóveis	0,580	3,585

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,450

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,67	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,63	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,53	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,88	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,41	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,36	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,19	172,41	-0,34%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,13	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	1,02	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,35B	-2,84	7,12	4,04
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,07B	-0,29	4,83	1,93
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	1,06B	-4,05	8,94	5,35
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,06B	-3,79	9,27	5,97
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,02B	-2,07	9,41	7,99

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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