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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014KW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,390	1,390
Ações	44,340	44,340
Título	48,840	48,840
Conversíveis	2,430	2,430
Outros	2,990	2,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,064	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,246	2,527
Índice Preço/Vendas	1,541	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,471	10,440
Retorno com dividendos	2,382	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	10,015	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,860	20,433
Serviços Financeiros	20,570	16,712
Saúde	15,150	12,162
Industriais	14,100	12,194
Consumo Cíclico	8,440	10,755
Serviços de Comunicação	7,240	7,009
Consumo Não-Cíclico	6,610	7,366
Materiais Básicos	3,120	5,010
Utilidades	1,250	3,404
Imóveis	0,820	3,532
Energia	0,820	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,431

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,77	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,59	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,78	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,56	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,43	-	-
Microsoft	US5949181045	1,30	467,68	+0,82%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,15	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,10	139,99	-1,36%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	1,04	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,32B	-5,85	3,63	3,57
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,06B	-2,03	2,82	1,66
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,2M	-8,57	3,76	4,73
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,06B	-8,41	4,76	5,36
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	42,01M	-5,62	3,47	6,55

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,1	+21,8	+0,37%
US 30	42.471,5	+151,8	+0,36%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.342,5	+2.462,5	+2,44%
Índice Dólar	98,785	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	65,07	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,10	-0,27	-0,43%
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Soja Chicago	1.054,25	+3,75	+0,36%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.389,85	+14,75	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,87	+0,42	+0,29%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5758	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Lithuania .5 19-J.	93,150	0,000	0,00%
BOSCH BRASIL IV F.	7,404	-0,003	-0,04%
M&G European Corp.	19,90	0,00	0,00%
BRADESCO CORPORAT.	14,420	+0,008	+0,06%
PRYX 2.5 11-Apr-2.	99,99	0,00	0,00%
ACTUACIONES BURSA.	10,958	-0,005	-0,05%