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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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207,750 -0,450 -0,22%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014KW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,330	1,330
Ações	44,060	44,060
Título	49,310	49,310
Conversíveis	2,400	2,400
Outros	2,900	2,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,089	16,689
Índice Preço/Valor Contábil	2,331	2,555
Índice Preço/Vendas	1,628	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,326	10,778
Retorno com dividendos	2,474	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	12,209	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,450	20,798
Serviços Financeiros	20,810	15,576
Industriais	15,600	11,784
Saúde	15,210	12,603
Consumo Cíclico	8,470	10,716
Serviços de Comunicação	6,930	6,854
Consumo Não-Cíclico	5,620	7,423
Materiais Básicos	3,240	5,104
Utilidades	1,120	3,523
Imóveis	0,770	3,898
Energia	0,770	3,978

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,394

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2,09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,40	-	-
Microsoft	US5949181045	1,39	439.33	+0.94%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,01	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,3B	13,77	4,84	5,56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20,17	8,78	9,42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998,77M	20,89	9,73	10,20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998,77M	20,91	9,74	10,21
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	998,77M	21,08	9,79	10,35

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