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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014KW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,960	1,960
Ações	41,240	41,240
Título	50,230	50,230
Conversíveis	2,420	2,420
Outros	4,150	4,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,914	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	2,196	2,519
Índice Preço/Vendas	1,496	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,101	10,375
Retorno com dividendos	2,466	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,070	9,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,520	20,199
Serviços Financeiros	20,610	16,957
Saúde	14,680	11,888
Industriais	14,280	12,465
Consumo Cíclico	8,120	10,676
Serviços de Comunicação	7,520	6,970
Consumo Não-Cíclico	6,540	7,389
Materiais Básicos	3,120	5,023
Utilidades	1,210	3,441
Energia	0,770	3,657
Imóveis	0,610	3,597

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,412

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,97	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,70	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,90	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,44	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,39	-	-
Microsoft	US5949181045	1,25	497.45	+1.05%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,15	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	1,05	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,32B	-2,78	4,90	3,75
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,06B	-0,56	3,47	1,76
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2,18M	-3,56	6,26	5,04
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,05B	-3,35	6,84	5,67
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,02B	-2,00	6,09	7,53

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US 30	43.463,0	+76,2	+0,18%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.670,0	-755,0	-0,70%
Índice Dólar	97,007	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	66,85	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,41	+0,17	+0,26%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,75	+0,33	+0,23%
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GBP/BRL	7,5223	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	4,0228	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Aktia Corporate B.	2,039	-0,001	-0,03%
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Investor Gold Otw.	182,800	-1,020	-0,55%