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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,62B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Sparinvest S.A.
ISIN:  LU1138339558 
Classe de Ativo:  Ações
Sparinvest SICAV Balance EUR I 204,760 -0,480 -0,23%

Holdings 0P00014KW2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,390 1,390 0,000
Ações 44,340 44,340 0,000
Título 48,840 48,840 0,000
Conversíveis 2,430 2,430 0,000
Outros 2,990 2,990 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,064 16,679
Índice Preço/Valor Contábil 2,246 2,527
Índice Preço/Vendas 1,541 1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,471 10,440
Retorno com dividendos 2,382 2,447
Crescimento de lucros em 5 anos 10,015 10,149

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,860 20,433
Serviços Financeiros 20,570 16,712
Saúde 15,150 12,162
Industriais 14,100 12,194
Consumo Cíclico 8,440 10,755
Serviços de Comunicação 7,240 7,009
Consumo Não-Cíclico 6,610 7,366
Materiais Básicos 3,120 5,010
Utilidades 1,250 3,404
Imóveis 0,820 3,532
Energia 0,820 3,777

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,431

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25% DK0009924532 2,77 - -
Denmark (Kingdom Of) 0.1% DK0009923724 2,59 - -
Nykredit Realkredit A/S 4% DK0009541872 1,78 - -
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B DK0061284247 1,56 - -
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL DK0061284403 1,43 - -
  Microsoft US5949181045 1,30 467,68 +0,82%
Realkredit Danmark A/S 5% DK0004626918 1,15 - -
  NVIDIA US67066G1040 1,10 139,99 -1,36%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5% DK0002046259 1,05 - -
Nykredit Realkredit A/S 4% DK0009541955 1,04 - -

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Sparinvest SICAV Procedo EUR I 2,32B -5,85 3,63 3,57
  Sparinvest SICAV Securus EUR I 1,06B -2,03 2,82 1,66
  Sparinvest SICAV Equitas EUR R 2,2M -8,57 3,76 4,73
  Sparinvest SICAV Equitas EUR I 1,06B -8,41 4,76 5,36
  SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R 42,01M -5,62 3,47 6,55
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