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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014KW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,700	1,700
Ações	43,340	43,340
Título	49,740	49,740
Conversíveis	2,390	2,390
Outros	2,820	2,820

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,380	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,358	2,539
Índice Preço/Vendas	1,616	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,257	10,726
Retorno com dividendos	2,406	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	12,187	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,200	20,589
Serviços Financeiros	19,940	15,393
Saúde	15,960	12,866
Industriais	15,940	11,808
Consumo Cíclico	8,490	10,686
Serviços de Comunicação	6,980	6,783
Consumo Não-Cíclico	5,710	7,526
Materiais Básicos	3,290	5,118
Utilidades	1,160	3,534
Imóveis	0,720	3,929
Energia	0,600	4,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,383

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,38	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,48	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,73	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,44	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,39	-	-
Microsoft	US5949181045	1,38	417,00	+1,00%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,37	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,22	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004606993	1,05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,05	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,26B	9,52	3,24	5,32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	43,58M	11,72	5,97	8,76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1,08B	12,33	6,67	9,54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1,08B	12,35	6,69	9,55
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	1,08B	12,33	6,68	9,67

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US 30	44.543,0	+246,5	+0,56%
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Petróleo Brent	74,06	-0,57	-0,76%
Petróleo WTI	70,66	-0,58	-0,81%
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Açúcar NY nº11	21,36	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0976	+0,0419	+0,69%
EUR/Dólar	1,0477	+0,0060	+0,58%
Dólar/JPY	154,41	-0,33	-0,21%
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GBP/BRL	7,3260	+0,0585	+0,81%
CAD/BRL	4,1725	+0,0243	+0,59%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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