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Sparinvest Sicav Balance Eur R (0P0000U04E)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0650088072

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U04E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance EUR R (0P0000U04E). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance EUR R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,960	1,960
Ações	41,240	41,240
Título	50,230	50,230
Conversíveis	2,420	2,420
Outros	4,150	4,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,914	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,196	2,522
Índice Preço/Vendas	1,496	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,101	10,375
Retorno com dividendos	2,466	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	9,070	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,520	20,251
Serviços Financeiros	20,610	16,978
Saúde	14,680	11,781
Industriais	14,280	12,507
Consumo Cíclico	8,120	10,661
Serviços de Comunicação	7,520	7,004
Consumo Não-Cíclico	6,540	7,346
Materiais Básicos	3,120	5,027
Utilidades	1,210	3,445
Energia	0,770	3,627
Imóveis	0,610	3,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,412

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,97	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,70	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,90	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,44	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,39	-	-
Microsoft	US5949181045	1,25	495,88	-0,32%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,15	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	1,05	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2,32B	-3,46	2,81	3,00
	Sparinvest SICAV Securus EUR R		1,06B	-1,45	1,96	1,23

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.740,0	-685,0	-0,63%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.286,25	-61,75	-1,84%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Edmond de Rothsch.	135,770	+0,090	+0,07%
Sydinvest Fjernøs.	334,910	-0,790	-0,24%
STOXX Ind. Futuros	1.566,30	+33,00	+2,15%
Cohen & Steers Re.	16,46	-0,03	-0,18%
Consultinvest Azi.	7,107	+0,048	+0,68%
Mandarine Valeur .	526,430	+5,020	+0,96%