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Sparinvest Sicav Procedo Eur I (0P0000HVH5)

Luxemburgo

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HVH5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Procedo EUR I (0P0000HVH5). Nossos dados do Sparinvest SICAV Procedo EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,540	1,540
Ações	62,430	62,430
Título	31,190	31,190
Conversíveis	1,410	1,410
Outros	3,430	3,430

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,929	16,856
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	2,520
Índice Preço/Vendas	1,573	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,490	10,448
Retorno com dividendos	2,366	2,434
Crescimento de lucros em 5 anos	8,758	9,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,220	21,128
Serviços Financeiros	18,540	16,297
Industriais	14,500	12,404
Saúde	13,380	11,784
Consumo Cíclico	9,310	10,546
Serviços de Comunicação	6,500	7,604
Consumo Não-Cíclico	5,270	7,109
Materiais Básicos	4,870	5,613
Utilidades	1,120	3,108
Energia	0,780	3,366
Imóveis	0,510	2,935

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,397

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,76	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,76	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,74	173.00	+0.95%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,66	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,57	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,24	-	-
Microsoft	US5949181045	1,12	511.70	+1.20%
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,04	-	-
Sony	JP3435000009	0,74	3.565,0	-1,87%
Visa A	US92826C8394	0,74	349.81	-0.03%

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,65B	-1,77	5,86	3,16
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,07B	-0,29	4,83	1,93
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	1,06B	-4,05	8,94	5,35
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,06B	-3,79	9,27	5,97
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,02B	-2,07	9,41	7,99

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.588,0	+102,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	118.855,0	-907,5	-0,76%
Índice Dólar	98,085	-0,361	-0,37%

Petróleo Brent	69,92	+0,40	+0,58%
Petróleo WTI	68,08	+0,54	+0,80%
Café Contrato C	308,90	+1,70	+0,55%
Soja Chicago	1.034,25	+12,25	+1,20%
Cacau NY	7.529,00	+220,00	+3,01%
Ouro	3.354,60	+9,30	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,56	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4562	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Anima Italia A	49,790	-0,145	-0,29%
T. Rowe Price Int.	18,69	+0,08	+0,43%
Fidelity Europe M.	31.149,000	-296,000	-0,94%
Vanguard Japan St.	278,711	+2,091	+0,76%
Prescient Income .	1,470	-0,001	-0,05%