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Santander Rf Ahorro A Fi (0P00015L1O)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015L1O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SPB RF Corto Plazo A FI (0P00015L1O). Nossos dados do SPB RF Corto Plazo A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,590	10,590
Título	85,300	85,300
Conversíveis	4,120	4,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,025	47,063
Governo	14,547	22,532
Não alocado	10,310	20,425

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,43	100,708	-0,02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2,07	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,94	102,290	+0,11%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,87	99,14	+0,12%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,79	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,74	100,765	-0,14%
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,72	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,67	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1,66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	3,95B	2,88	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,86B	4,54	2,00	0,88
ES0112793015	2,86B	4,72	2,10	-
ES0138986007	2,65B	4,31	1,46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,16B	3,94	2,21	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/Dólar	1,2390	-0,0025	0,00%
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