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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015L1O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SPB RF Corto Plazo A FI (0P00015L1O). Nossos dados do SPB RF Corto Plazo A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,910	4,910	0,000
Título	95,090	95,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,774	51,060
Governo	16,797	21,902
Não alocado	4,429	19,723

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005557084	2,33	-	-
NIBC Bank N.V. 6%	XS2713801780	2,25	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,22	104,120	0,00%
Acciona Financiacion Filiales SA 1.862%	XS2300169419	1,93	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,87	101,650	-0,52%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,81	99,78	-0,01%
Landsbankinn hf. 5%	XS2779814750	1,78	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,74	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,69	-	-
Eu Tf 2.5% Nv27 Eur	EU000A1HBXS7	1,69	100,85	0,00%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,09B	1,22	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,08B	2,34	3,44	1,09
ES0112793015	3,08B	2,45	3,57	-
ES0138986007	2,57B	2,42	3,43	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,02B	1,78	3,11	-

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US 30	46.109,5	-288,3	-0,62%
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Bitcoin Futuro	115.310,0	-190,0	-0,16%
Índice Dólar	97,300	-0,151	-0,15%

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Petróleo WTI	62,79	+0,42	+0,67%
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Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1756	+0,0022	+0,19%
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