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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 41,530 | 41,530 | 0,000 |
Título | 58,250 | 58,250 | 0,000 |
Conversíveis | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 52,487 | 45,102 |
Não alocado | 41,187 | 22,540 |
Governo | 6,070 | 21,115 |
Securitizado | 0,041 | 4,484 |
Nº de participações compradas: 237
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 4,79 | 109,01 | 0,00% | |
NIBC Bank N.V. 2% | XS1978668298 | 2,90 | - | - | |
Capital One Financial Corp. 0.8% | XS2009011771 | 1,70 | - | - | |
AIB Group PLC 1.25% | XS2003442436 | 1,70 | - | - | |
FCHA 3.75 29-Mar-2024 | XS1388625425 | 1,65 | 99,96 | 0,00% | |
Nykredit Realkredit A/S 4.916% | DK0030486246 | 1,62 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.25% | FR0013403441 | 1,59 | - | - | |
Jefferies Group LLC 1% | XS2030530450 | 1,57 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 2.2% | XS1939356645 | 1,46 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024 | XS1830986326 | 1,22 | 99,600 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 3,04B | 1,02 | 0,86 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,04B | 0,98 | 0,81 | 0,63 | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,3B | 0,75 | 0,23 | -0,39 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2,3B | 0,81 | 0,48 | -0,14 | ||
Santander Rendimiento C FI | 2,3B | 0,86 | 0,68 | 0,06 |
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