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Santander Rf Ahorro A Fi (0P00015L1O)

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18/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015L1O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SPB RF Corto Plazo A FI (0P00015L1O). Nossos dados do SPB RF Corto Plazo A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,810	10,810
Título	86,060	86,060
Conversíveis	3,120	3,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,351	47,511
Governo	16,169	22,745
Não alocado	10,355	19,940

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 228

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,41	100,814	-0,02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2,05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,98	100,33	+0,14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,93	102,520	+0,02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,86	99,14	+0,03%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,78	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,74	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,73	100,870	-0,04%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	2,83B	4,34	1,95	0,86
ES0112793015	2,83B	4,50	2,04	-
ES0138986007	2,66B	4,24	1,46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,2B	3,68	2,13	-
Santander Rendimiento A FI	2,2B	2,77	1,16	-0,22

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	96.600,00	-855,00	-0,88%
Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%

Petróleo Brent	72,98	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	69,46	-1,12	-1,59%
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Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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