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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 112,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Investec Fund Managers Ltd
ISIN:  GB00B29KP103 
Classe de Ativo:  Ações
Investec Global Special Situations I Net Acc 4,46 -0,05 -1,09%

Holdings 0P0000G3DW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nossos dados do Investec Global Special Situations I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,38 1,38 0,00
Ações 98,62 98,62 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,97 16,78
Índice Preço/Valor Contábil 1,43 2,48
Índice Preço/Vendas 0,69 1,74
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,82 10,57
Retorno com dividendos 2,12 2,25
Crescimento de lucros em 5 anos 13,68 11,97

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 21,68 17,22
Consumo Cíclico 20,38 10,95
Serviços Financeiros 19,99 13,22
Tecnologia 10,70 19,81
Saúde 8,84 13,64
Energia 5,92 7,03
Consumo Não-Cíclico 5,74 8,19
Serviços de Comunicação 4,34 6,33
Materiais Básicos 2,40 8,27

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 17

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 6,38 457,80 -2,14%
  McKesson US58155Q1031 5,96 589,95 -0,19%
  AerCap Holdings NV NL0000687663 5,52 89,03 -1,15%
  Meta Platforms US30303M1027 4,28 504.16 +0.11%
  Bank of America US0605051046 4,04 39.24 -0.05%
  Qorvo Inc US74736K1016 4,02 112,38 -0,86%
  Nov US62955J1034 3,98 17,50 -2,23%
  XP KYG982391099 3,64 17.18 -1.09%
  TAV Havalimanlar TRETAVH00018 3,62 244,10 -0,16%
  Vistry Group GB0001859296 3,41 1.214,00 -2,18%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Investec American B Acc Net GBP 592,51M 5,17 13,65 16,01
  Investec American Fund Net R GBP Ac 592,51M 1,93 9,66 15,74
  Investec American I Acc Net GBP 592,51M 2,04 9,94 16,03
  Investec American S Acc Net GBP 592,51M 2,36 10,77 16,92
  Investec UK Alpha Fund J GBP Acc 385,1M -1,38 3,52 4,34
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