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Ninety One Funds Series Iv - Global Special Situations Fund I Acc Gbp (0P0000G3DW)

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22/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nossos dados do Investec Global Special Situations I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,13	1,13	0,00
Ações	98,87	98,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,78	17,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,92	2,65
Índice Preço/Vendas	1,07	1,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,63	11,27
Retorno com dividendos	1,92	2,18
Crescimento de lucros em 5 anos	8,93	10,90

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,31	17,37
Serviços Financeiros	21,54	13,29
Tecnologia	18,08	21,78
Consumo Cíclico	12,51	10,57
Consumo Não-Cíclico	8,68	7,98
Saúde	7,92	13,08
Serviços de Comunicação	4,49	6,79
Energia	3,47	6,35

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	7,79	1,043.00	+0.24%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	5,36	6,28	0,00%
Meta Platforms	US30303M1027	4,44	754,22	-0,08%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,79	12,57	+0,08%
Temenos Group AG	CH0012453913	3,72	70,25	-2,02%
McKesson	US58155Q1031	3,70	686,44	-0,44%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,67	119,85	+0,34%
XP	KYG982391099	3,53	16,75	+1,76%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3,53	13,177	+0,24%
Melrose Industries	GB00BNGDN821	3,41	590,80	+0,65%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American I Acc Net GBP	538,7M	4,02	11,05	15,57
Investec American S Acc Net GBP	538,7M	4,47	11,88	16,45
Investec UK Special Situations Fund	751,91M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	538,7M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	538,7M	-2,97	12,01	14,46

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US 30	45.466,0	-165,7	-0,36%
S&P 500 VIX	14,63	+0,40	+2,81%
Bitcoin Futuro	111.937,5	-1.882,5	-1,65%
Índice Dólar	97,767	+0,168	+0,17%

Petróleo Brent	68,02	+0,80	+1,19%
Petróleo WTI	64,60	+0,94	+1,48%
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Dólar/JPY	147,36	+0,41	+0,28%
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