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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

Londres

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nossos dados do Investec Global Special Situations I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,88	1,12	0,24
Ações	99,09	99,09	0,00
Título	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,58	16,90
Índice Preço/Valor Contábil	1,52	2,55
Índice Preço/Vendas	0,70	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,05	11,16
Retorno com dividendos	2,51	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	9,02	11,57

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,43	10,56
Serviços Financeiros	19,28	13,28
Industriais	16,79	16,89
Tecnologia	16,74	20,94
Saúde	8,36	13,60
Consumo Não-Cíclico	7,81	8,18
Serviços de Comunicação	5,81	6,62
Energia	3,77	6,44

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,00	784,00	+2,22%
Meta Platforms	US30303M1027	5,76	597.02	+4.34%
McKesson	US58155Q1031	5,51	708,41	+0,23%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,98	60,45	+2,46%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,77	106,75	+0,81%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,43	228,40	-0,04%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,30	5,13	+3,43%
American Express	US0258161092	3,19	276,85	+3,09%
Nov	US62955J1034	3,02	12,26	+3,20%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	2,93	13,31	-1,33%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	569,44M	-2,21	10,35	14,24
Investec American I Acc Net GBP	569,44M	-7,66	6,32	13,45
Investec American S Acc Net GBP	569,44M	-7,50	7,12	14,31
Investec American B Acc Net GBP	569,44M	9,28	5,43	14,60
Investec UK Special Situations Fund	581,2M	5,67	15,18	7,73

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
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Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
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