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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

Londres

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 112,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nossos dados do Investec Global Special Situations I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,38	1,38	0,00
Ações	98,62	98,62	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,97	16,78
Índice Preço/Valor Contábil	1,43	2,48
Índice Preço/Vendas	0,69	1,74
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,82	10,57
Retorno com dividendos	2,12	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	13,68	11,97

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,68	17,22
Consumo Cíclico	20,38	10,95
Serviços Financeiros	19,99	13,22
Tecnologia	10,70	19,81
Saúde	8,84	13,64
Energia	5,92	7,03
Consumo Não-Cíclico	5,74	8,19
Serviços de Comunicação	4,34	6,33
Materiais Básicos	2,40	8,27

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,38	457,80	-2,14%
McKesson	US58155Q1031	5,96	589,95	-0,19%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,52	89,03	-1,15%
Meta Platforms	US30303M1027	4,28	504.16	+0.11%
Bank of America	US0605051046	4,04	39.24	-0.05%
Qorvo Inc	US74736K1016	4,02	112,38	-0,86%
Nov	US62955J1034	3,98	17,50	-2,23%
XP	KYG982391099	3,64	17.18	-1.09%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,62	244,10	-0,16%
Vistry Group	GB0001859296	3,41	1.214,00	-2,18%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	592,51M	5,17	13,65	16,01
Investec American Fund Net R GBP Ac	592,51M	1,93	9,66	15,74
Investec American I Acc Net GBP	592,51M	2,04	9,94	16,03
Investec American S Acc Net GBP	592,51M	2,36	10,77	16,92
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	385,1M	-1,38	3,52	4,34

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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