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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

Londres

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17/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nossos dados do Investec Global Special Situations I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,17	3,17	0,00
Ações	96,82	96,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,85	17,09
Índice Preço/Valor Contábil	1,52	2,62
Índice Preço/Vendas	0,75	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,61	11,45
Retorno com dividendos	2,58	2,15
Crescimento de lucros em 5 anos	10,79	12,43

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,49	12,88
Consumo Cíclico	20,42	11,02
Tecnologia	17,50	20,48
Industriais	16,45	17,17
Consumo Não-Cíclico	6,03	7,86
Saúde	5,88	13,61
Serviços de Comunicação	5,85	6,62
Energia	4,38	6,17

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,38	588,00	+1,59%
McKesson	US58155Q1031	5,69	592,57	-0,44%
Meta Platforms	US30303M1027	5,66	612.77	+0.24%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,37	95,70	-0,11%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,21	72,90	+0,34%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	4,18	285,00	+2,98%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4,08	414,30	+1,72%
American Express	US0258161092	3,93	312.56	+0.35%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3,42	14,140	+0,78%
Nov	US62955J1034	3,42	15,62	+3,31%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	696,36M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	687,72M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	687,72M	9,83	5,96	15,18
Investec American S Acc Net GBP	687,72M	10,67	6,76	16,06
Investec UK Special Situations Fund	481,5M	19,28	15,09	7,18

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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%

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Dólar/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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