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Ninety One Funds Series Iv - Global Special Situations Fund I Acc Gbp (0P0000G3DW)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nossos dados do Investec Global Special Situations I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,04	5,04
Ações	94,86	94,86
Título	0,10	0,10

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,06	17,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,67
Índice Preço/Vendas	1,03	1,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,08	11,24
Retorno com dividendos	2,06	2,16
Crescimento de lucros em 5 anos	9,51	10,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,00	17,60
Serviços Financeiros	20,98	13,47
Tecnologia	19,13	21,67
Consumo Cíclico	11,61	10,65
Saúde	8,06	13,14
Consumo Não-Cíclico	7,80	7,89
Energia	3,96	6,35
Serviços de Comunicação	3,45	6,74

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	7,85	1.128,00	-0,92%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,83	6,50	+0,93%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,55	65,15	+0,15%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,79	120,86	-0,52%
Melrose Industries	GB00BNGDN821	3,65	621,00	-0,54%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,32	12,60	-1,49%
McKesson	US58155Q1031	3,30	763,55	+0,74%
Meta Platforms	US30303M1027	3,27	705,30	-3,85%
XP	KYG982391099	3,11	15.81	-2.77%
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Premier Acc	IE00BBT33H49	2,93	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	767,01M	21,50	25,72	9,55
Investec Global Gold I Acc Net GBP	618,04M	114,30	41,18	21,70
Investec American B Acc Net GBP	533M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	533M	0,50	9,57	15,46
Investec American S Acc Net GBP	533M	1,90	12,34	16,90

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.646,4	+93,9	+1,43%
US 30	45.929,9	+450,3	+0,99%
S&P 500 VIX	19,47	-2,16	-9,99%
Bitcoin Futuro	115.317,0	-1.708,0	-1,46%
Índice Dólar	98,870	+0,138	+0,14%

Petróleo Brent	63,86	+1,13	+1,80%
Petróleo WTI	60,03	+1,13	+1,92%
Café Contrato C	377,70	+4,65	+1,25%
Soja Chicago	1.008,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	5.747,00	-101,00	-1,73%
Ouro	4.095,92	+95,52	+2,39%
Açúcar NY nº11	15,88	-0,22	-1,37%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4098	-0,0067	-0,10%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	152,25	+1,07	+0,71%
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GBP/BRL	7,3717	-0,0118	-0,16%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Global S.	5,19	-0,02	-0,42%
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Franklin Templeto.	1,740	0,000	0,03%
Vanguard Russell .	367,70	-11,38	-3,00%
BlackRock Global .	78,170	+0,260	+0,33%
Axis Equity Fund .	27,580	+0,110	+0,40%
NH Amundi HANARO .	50.525	-485	-0,95%