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Ninety One Funds Series Iv - Global Special Situations Fund I Acc Gbp (0P0000G3DW)

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01/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nossos dados do Investec Global Special Situations I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,30	0,39	0,09
Ações	99,70	99,70	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,68	17,40
Índice Preço/Valor Contábil	1,82	2,62
Índice Preço/Vendas	1,02	1,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,29	11,21
Retorno com dividendos	2,10	2,20
Crescimento de lucros em 5 anos	8,52	10,77

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,41	17,25
Serviços Financeiros	21,89	13,26
Consumo Cíclico	15,68	10,63
Tecnologia	14,98	21,60
Consumo Não-Cíclico	8,90	7,98
Saúde	8,30	13,25
Serviços de Comunicação	5,18	6,63
Energia	2,67	6,16

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	7,41	1.065,00	-0,65%
Meta Platforms	US30303M1027	5,16	750.01	-3.03%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,75	6,01	-1,48%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,43	108,37	+1,04%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,18	73,15	-0,27%
McKesson	US58155Q1031	3,92	698,80	+0,76%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,72	12,59	+0,08%
XP	KYG982391099	3,65	16,36	+1,30%
Jet2	GB00B1722W11	3,64	1.606,00	-1,29%
Paycom Soft	US70432V1026	2,89	226,44	-2,20%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	720,83M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	552,29M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	552,29M	-2,97	12,01	14,46
Investec American I Acc Net GBP	552,29M	-2,84	12,29	14,75
Investec American S Acc Net GBP	552,29M	-2,48	13,14	15,62

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.235,0	+665,0	+0,59%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4226	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,1590	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,22	-0,16	-0,11%
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GBP/BRL	7,3544	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0195	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
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NQ 100 Currency H.	9.509,80	+-5,41	+-0,06%
SG ISSUER Call LV.	37,450	+0,000	+0,00%
SEB North America.	389,350	-3,510	-0,89%
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