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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G3DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nossos dados do Investec Global Special Situations I Net Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,88	1,12	0,24
Ações	99,09	99,09	0,00
Título	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,58	17,06
Índice Preço/Valor Contábil	1,52	2,61
Índice Preço/Vendas	0,70	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,05	11,35
Retorno com dividendos	2,51	2,18
Crescimento de lucros em 5 anos	9,02	12,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,43	10,89
Serviços Financeiros	19,28	13,10
Industriais	16,79	16,97
Tecnologia	16,74	20,91
Saúde	8,36	13,44
Consumo Não-Cíclico	7,81	8,12
Serviços de Comunicação	5,81	6,67
Energia	3,77	6,18

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,00	697,80	-6,46%
Meta Platforms	US30303M1027	5,76	531.62	-8.96%
McKesson	US58155Q1031	5,51	716,93	+3,37%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,98	66,80	-1,69%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,77	98,65	-5,11%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,43	238,40	+1,49%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,30	4,83	-3,65%
American Express	US0258161092	3,19	247.82	-9.97%
Nov	US62955J1034	3,02	13,37	-12,61%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	2,93	12,73	+2,50%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	577,88M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	577,88M	4,20	11,03	15,18
Investec American I Acc Net GBP	577,88M	-2,17	10,62	14,53
Investec American S Acc Net GBP	577,88M	-2,05	11,46	15,40
Investec UK Special Situations Fund	566,76M	5,67	15,18	7,73

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.333,4	-63,2	-1,17%
US 30	39.962,3	-583,6	-1,44%
S&P 500 VIX	31,46	+1,44	+4,80%
Bitcoin Futuro	84.437,5	+1.937,5	+2,35%
Índice Dólar	102,247	+0,452	+0,44%

Petróleo Brent	67,69	-2,45	-3,49%
Petróleo WTI	64,44	-2,51	-3,75%
Café Contrato C	381,55	-3,70	-0,96%
Soja Chicago	1.000,75	-10,25	-1,01%
Cacau NY	9.191,50	-99,50	-1,07%
Ouro	3.118,19	-3,51	-0,11%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,14	-0,73%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2383	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,0982	-0,0069	-0,62%
Dólar/JPY	146,05	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,2989	-0,0110	-0,84%
GBP/BRL	7,3828	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	4,0146	+0,0183	+0,46%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Xtrackers II EUR .	157,29	-0,51	-0,32%
MUKAM MUFJ DC Tar.	21.144,000	-141,000	-0,66%
Maurícia a 8 mese.	5,053	+0,003	+0,06%
FDO DE INV EM COT.	2,529	+0,003	+0,11%