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Specialist Diversified Fixed Interest Fund (0P00007CCH)

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14/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: IOOF Group

ISIN: AU60MMC01027

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007CCH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007CCH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Specialist Diversified Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.02.2025	0,814	0,814	0,814	0,814	0,18%
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12.02.2025	0,811	0,811	0,811	0,811	-0,25%
11.02.2025	0,813	0,813	0,813	0,813	0,00%
10.02.2025	0,813	0,813	0,813	0,813	-0,11%
07.02.2025	0,814	0,814	0,814	0,814	-0,15%
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05.02.2025	0,815	0,815	0,815	0,815	0,20%
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31.01.2025	0,811	0,811	0,811	0,811	-0,16%
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24.01.2025	0,808	0,808	0,808	0,808	0,00%
23.01.2025	0,808	0,808	0,808	0,808	0,00%
22.01.2025	0,808	0,808	0,808	0,808	-0,10%
21.01.2025	0,809	0,809	0,809	0,809	0,35%
20.01.2025	0,806	0,806	0,806	0,806	0,07%
17.01.2025	0,805	0,805	0,805	0,805	0,00%

Alta: 0,816

Baixa: 0,805

Diferença: 0,010

Média: 0,811

Var%: 1,043

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