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State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I Eur (0P00011X80)

Luxemburgo

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12,385 -0,002 -0,01%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0956454291

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011X80 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011X80. Você encontrará o preço de fechamento do fundo State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	12,385	12,385	12,387	12,385	-0,01%
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06.08.2025	12,425	12,425	12,425	12,425	0,00%
05.08.2025	12,425	12,425	12,425	12,425	0,41%
01.08.2025	12,374	12,374	12,403	12,374	-0,24%
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30.07.2025	12,384	12,384	12,391	12,384	-0,05%
29.07.2025	12,391	12,391	12,391	12,391	0,00%
28.07.2025	12,391	12,391	12,391	12,356	0,28%
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24.07.2025	12,372	12,372	12,435	12,372	-0,51%
23.07.2025	12,435	12,435	12,435	12,434	0,01%
22.07.2025	12,434	12,434	12,434	12,415	0,15%
21.07.2025	12,415	12,415	12,415	12,333	0,66%
18.07.2025	12,333	12,333	12,333	12,333	-0,14%
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16.07.2025	12,344	12,344	12,345	12,344	-0,01%
15.07.2025	12,345	12,345	12,345	12,316	0,23%
14.07.2025	12,316	12,316	12,319	12,316	-0,02%

Alta: 12,435

Baixa: 12,316

Diferença: 0,118

Média: 12,385

Var%: 0,533

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