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State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I Eur (0P00011X80)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0956454291

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011X80 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011X80. Você encontrará o preço de fechamento do fundo State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	12,209	12,209	12,209	12,209	0,29%
15.04.2025	12,173	12,173	12,173	12,173	-0,39%
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11.04.2025	12,148	12,148	12,156	12,148	-0,06%
10.04.2025	12,156	12,156	12,156	12,156	0,29%
09.04.2025	12,121	12,121	12,148	12,121	-0,23%
08.04.2025	12,148	12,148	12,148	12,147	0,01%
07.04.2025	12,147	12,147	12,147	12,147	-0,43%
04.04.2025	12,200	12,200	12,206	12,200	-0,05%
03.04.2025	12,206	12,206	12,206	12,194	0,10%
02.04.2025	12,194	12,194	12,221	12,194	-0,22%
01.04.2025	12,221	12,221	12,221	12,196	0,20%
31.03.2025	12,196	12,196	12,196	12,183	0,11%
28.03.2025	12,183	12,183	12,183	12,183	0,15%
27.03.2025	12,165	12,165	12,165	12,162	0,03%
26.03.2025	12,162	12,162	12,162	12,162	-0,04%
25.03.2025	12,166	12,166	12,180	12,166	-0,11%
24.03.2025	12,180	12,180	12,181	12,180	-0,01%
21.03.2025	12,181	12,181	12,181	12,169	0,10%
20.03.2025	12,169	12,169	12,169	12,169	-0,12%
19.03.2025	12,184	12,184	12,184	12,160	0,19%
18.03.2025	12,160	12,160	12,160	12,160	0,37%

Alta: 12,221

Baixa: 12,121

Diferença: 0,101

Média: 12,177

Var%: 0,768

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