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State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I Eur (0P00011X80)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0956454291

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011X80 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011X80. Você encontrará o preço de fechamento do fundo State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	12,426	12,426	12,426	12,426	0,11%
25.06.2025	12,412	12,412	12,429	12,412	-0,13%
24.06.2025	12,429	12,429	12,429	12,429	-0,07%
20.06.2025	12,437	12,437	12,437	12,437	0,00%
19.06.2025	12,437	12,437	12,437	12,437	-0,16%
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13.06.2025	12,399	12,399	12,399	12,399	-0,25%
12.06.2025	12,431	12,431	12,431	12,431	0,24%
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05.06.2025	12,325	12,325	12,357	12,325	-0,26%
04.06.2025	12,357	12,357	12,376	12,357	-0,15%
03.06.2025	12,376	12,376	12,376	12,376	0,05%
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28.05.2025	12,350	12,350	12,350	12,344	0,05%
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Alta: 12,457

Baixa: 12,325

Diferença: 0,131

Média: 12,397

Var%: 0,876

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