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State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I Eur (0P00011X80)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0956454291

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011X80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Inflation Linked (0P00011X80). Nossos dados do SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Inflation Linked incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	0,030	0,010
Título	99,980	99,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,980	89,063
Não alocado	0,020	8,255

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,83	102,88	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,75	99,16	-0,90%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,55	97,86	+0,07%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,25	96,500	0,00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,16	115,77	0,00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,01	100,29	0,00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	3,92	103,56	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3,88	107,69	+0,07%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,59	100,48	0,00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,55	99,85	0,00%

Principais fundos de títulos por State Street Global Advisors Europe Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2,8B	0,65	-0,15	-0,22
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	718,3M	1,57	3,08	1,31
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	718,3M	1,51	2,92	1,16
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	340,52M	0,58	-0,22	-0,19
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	340,52M	0,65	-0,03	-0,02

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Ibovespa	136.761	-353	-0,26%
Ibovespa Futuros	138.785	-470	-0,34%
US 500	6.155,1	+14,1	+0,23%
US 30	43.534,0	+147,2	+0,34%
S&P 500 VIX	16,27	-0,32	-1,93%
Bitcoin Futuro	107.397,5	-1.027,5	-0,95%
Índice Dólar	96,810	+0,048	+0,05%

Petróleo Brent	67,01	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	65,76	+0,52	+0,80%
Café Contrato C	301,17	-4,48	-1,47%
Soja Chicago	1.023,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.017,00	-24,00	-0,27%
Ouro	3.269,62	-78,38	-2,34%
Açúcar NY nº11	15,96	+0,31	+1,98%

Dólar/BRL	5,4875	-0,0010	-0,02%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,73	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3724	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5233	-0,0093	-0,12%
CAD/BRL	4,0188	-0,0052	-0,13%

Petrobras PN	31,35	-0,11	-0,35%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,37	-0,05	-0,53%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,68	-0,39	-0,91%

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Öhman FRN Hållbar.	91,180	+0,010	+0,01%
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AB FCP I - Europe.	5,930	0,000	0,00%