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North Square Trilogy Alternative Return Fund Class A Shares (0P0000VE68)

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Stadion Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VE68

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class A Sh (0P0000VE68). Nossos dados do Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class A Sh incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,060	2,240	1,180
Ações	51,500	55,120	3,620
Título	47,420	47,420	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,577	20,028
Índice Preço/Valor Contábil	4,310	3,894
Índice Preço/Vendas	2,453	2,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,611	13,692
Retorno com dividendos	2,317	1,695
Crescimento de lucros em 5 anos	8,887	11,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,020	13,924
Tecnologia	18,050	27,645
Industriais	17,050	9,859
Consumo Não-Cíclico	14,490	7,355
Serviços Financeiros	11,330	12,747
Consumo Cíclico	8,730	10,494
Utilidades	7,620	3,251
Energia	2,240	3,887
Materiais Básicos	0,800	1,854
Serviços de Comunicação	0,660	7,314

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	16,76	32,56	-0,17%
iShares MBS ETF	-	9,58	-	-
SPDR Short Term Corp Bond	US78464A4748	9,57	29,70	0,00%
Spx Call 4750 12/20/24	-	5,70	-	-
SPDR Long Term Credit Bond	US78464A3674	4,81	22,55	-1,18%
VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF	-	4,80	-	-
iShares Core Dividend Growth ETF	-	4,58	-	-
Vanguard Dividend Appreciation ETF	-	4,58	-	-
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	4,34	77,76	+0,63%
Microsoft Corp	-	3,71	-	-

Outros principais fundos por North Square

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Stadion Trilogy Alternative Returni		16,06M	0,89	-3,58	0,76
	Stadion Trilogy Alternative Returnc		1,41M	0,41	-4,58	-0,25

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.177,5	+777,5	+1,29%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,85	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0738	+0,0025	+0,23%
Dólar/JPY	160,82	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2650	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,0752	+0,0000	+0,00%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
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Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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