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Stadtsparkasse Düsseldorf Nrw-fonds (0P00000M5B)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE0006636475

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000M5B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B). Nossos dados do Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,320	8,620	0,300
Ações	28,550	28,630	0,080
Título	60,500	60,500	0,000
Conversíveis	1,750	1,750	0,000
Outros	0,880	0,890	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,743	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	2,262	2,223
Índice Preço/Vendas	1,778	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,235	9,425
Retorno com dividendos	3,655	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	11,619	9,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,810	12,515
Serviços Financeiros	20,670	18,614
Industriais	13,690	15,092
Utilidades	10,230	5,150
Consumo Cíclico	8,730	10,217
Consumo Não-Cíclico	8,620	7,081
Tecnologia	8,260	15,786
Materiais Básicos	4,000	6,115
Serviços de Comunicação	3,810	6,429
Energia	0,710	3,765
Imóveis	0,490	3,383

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,99	87,180	-0,31%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,50	54.23	+1.25%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2,43	112,62	-0,77%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	2,25	46,95	-0,17%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	2,12	58,49	+1,40%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,10	95,840	-0,01%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2,07	108,760	-0,11%
Essity AB	XS1584122763	2,00	-	-
Vonovia SE	DE000A28VQD2	1,96	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	1,95	93,610	+0,11%

Principais fundos de ações por Stadtsparkasse Düsseldorf

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	212,28M	-2,44	3,76	1,19
SSKD Top Substanz I	86,91M	-0,47	2,35	0,36
SSKD Top Chance I	77,66M	-4,18	5,23	2,12
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	9,54M	2,82	2,50	0,45
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	27,87M	3,62	3,62	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Union Golden Bala.	46,302	+0,137	+0,30%
Harel Overseas US	1.178,440	-3,340	-0,28%
IGW Selected Blue.	0,938	+0,002	+0,21%
Fondsfinans Aktiv.	86.765,113	-37,727	-0,04%