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Stadtsparkasse Düsseldorf Top-return (0P0000SRTE)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A0NBG18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SRTE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return (0P0000SRTE). Nossos dados do Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,840	0,580
Ações	44,130	44,370	0,240
Título	50,020	50,020	0,000
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Outros	2,170	2,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,873	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,564	2,585
Índice Preço/Vendas	1,846	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,592	10,615
Retorno com dividendos	2,525	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,282	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,470	21,231
Serviços Financeiros	17,260	16,783
Industriais	11,900	12,433
Consumo Cíclico	8,660	10,430
Serviços de Comunicação	8,220	7,234
Saúde	8,090	11,440
Utilidades	6,690	3,386
Consumo Não-Cíclico	5,310	7,043
Materiais Básicos	3,490	4,927
Energia	3,000	3,643
Imóveis	1,900	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8,91	39,72	+0,76%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	8,08	39,17	+0,72%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,11	95,39	-0,27%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	6,02	153,86	0,00%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	5,97	22,44	-0,13%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	5,95	683,13	+0,53%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,27	142,28	-0,06%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	4,85	4,36	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RX87	4,23	107,42	-0,15%
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bo	IE000QADMYA3	4,17	5,75	0,00%

Principais fundos de ações por Stadtsparkasse Düsseldorf

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SSKD Top Substanz I	87,3M	0,86	2,48	0,66
SSKD Top Chance I	79,9M	-1,00	5,97	2,79
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	9,57M	2,15	2,29	0,46
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	46,93M	2,35	3,79	1,04
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	29,21M	3,62	3,62	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.376,4	+2,9	+0,05%
US 30	43.983,0	+7,1	+0,02%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.037,5	-192,5	-0,16%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,01	0,00	0,00%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.396,90	+3,20	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,19	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3055	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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UB EM Infra Kasvu	293,002	+0,813	+0,28%
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M&G (Lux) Europea.	19,688	+0,128	+0,65%
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Wellington Emergi.	17,312	-0,121	-0,69%
SUL AMERICA CREDI.	36,439	+0,021	+0,06%