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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,800	101,270	51,470
Título	48,780	52,010	3,230
Conversíveis	1,430	1,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	9,423
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,609
Índice Preço/Vendas	0,336	0,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	28,331
Retorno com dividendos	1,951	3,023
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,165

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,703	74,228
Derivativo	0,029	77,301
Governo	26,999	87,950
Corporativo	19,671	54,975
Securitizado	2,168	10,744

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,51	99,93	+0,10%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	6,36	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3,85	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,76	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	1,39	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	156,85M	3,33	4,67	1,60
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	156,85M	2,97	4,04	0,99
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	156,85M	2,95	3,98	-

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US 30	45.591,5	-45,4	-0,10%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.345,0	-590,0	-0,53%
Índice Dólar	97,927	+0,189	+0,19%

Petróleo Brent	67,53	-0,45	-0,66%
Petróleo WTI	64,13	-0,47	-0,73%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.049,75	+1,50	+0,14%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.470,92	-3,38	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	146,95	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,3080	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	3,9320	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Pioneer Funds - E.	763,080	+0,860	+0,11%
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Fidelity Funds .	1,828	0,000	0,00%