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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,490	80,880	60,390
Título	78,460	129,360	50,900
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	9,749
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,754
Índice Preço/Vendas	0,336	0,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	22,049
Retorno com dividendos	1,951	3,392
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,937

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,851	93,439
Derivativo	3,310	79,915
Não alocado	17,187	77,483
Corporativo	21,672	52,607
Securitizado	1,941	10,583

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,82	99,41	+0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,78	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,67	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,64	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,86	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,56	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,31	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	171,07M	1,90	4,08	1,52
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	171,07M	1,69	3,45	0,91
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	171,07M	1,68	3,39	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.932,9	-3,0	-0,05%
US 30	42.280,5	-25,0	-0,06%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.367,5	+880,0	+0,83%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,04	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.415,65	+9,30	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1445	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,55	-0,17	-0,12%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6852	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Grécia CDS 6 Mese.	4,95	-0,01	-0,20%
Petrobras Tf 4,25.	108,01	0,00	0,00%
Ashburton Growth .	2,996	+0,030	+0,85%
Mas Fondos Median.	1,474	+0,001	+0,04%