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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	52,410	85,080	32,670
Título	47,570	50,650	3,080
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	9,128
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,681
Índice Preço/Vendas	0,336	0,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	32,711
Retorno com dividendos	1,951	2,949
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,537

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,818	73,717
Derivativo	0,065	77,361
Governo	26,349	88,034
Corporativo	19,596	53,443
Securitizado	2,147	10,425

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB00BTHH2R79	13,36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,83	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,26	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25	-	6,02	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3,86	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,77	-	-
Axa SA 2.859%	XS0181369454	1,37	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	156,68M	3,98	4,99	1,72
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	156,68M	3,57	4,36	1,11
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	156,68M	2,95	3,98	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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PAIh	0,02	0,00	0,00%
UOB APAC Green RE.	0,597	-0,002	-0,33%
MIDF Amanah Islam.	0,348	+0,001	+0,14%
A&G Tesorería FI	5,936	+0,001	+0,02%