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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,390	72,670	51,280
Título	77,360	128,230	50,870
Conversíveis	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	9,092
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,728
Índice Preço/Vendas	0,336	0,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	22,351
Retorno com dividendos	1,951	3,407
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,358

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,489	93,248
Derivativo	0,930	80,546
Não alocado	20,457	77,286
Corporativo	20,893	53,053
Securitizado	1,976	10,716

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,78	99,62	+0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,59	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,61	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	5,66	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3,48	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,59	-	-
Deutsche Bank AG 4%	XS2480050090	1,21	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	157,74M	1,68	3,39	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	157,74M	2,39	4,57	1,53
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	157,74M	2,14	3,94	0,92

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
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US 30	42.777,0	+195,2	+0,46%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	105.635,0	+1.105,0	+1,06%
Índice Dólar	97,720	-0,290	-0,30%

Petróleo Brent	68,87	-1,65	-2,34%
Petróleo WTI	66,73	-1,78	-2,60%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.060,00	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.367,47	-27,53	-0,81%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3776	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1607	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	145,46	-0,69	-0,47%
GBP/Dólar	1,3562	+0,0056	+0,41%
GBP/BRL	7,4519	+0,0206	+0,28%
CAD/BRL	4,0066	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
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