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Steyler Fair Invest - Bonds I (0P0000Z506)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1P4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z506

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I (0P0000Z506). Nossos dados do Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,290	16,550	7,260
Título	86,630	86,630	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,704	35,212
Governo	42,354	43,658
Não alocado	9,298	11,059
Derivativo	-0,008	13,669
Securitizado	5,652	8,734

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,32	98,480	-0,20%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%	-	3,65	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3,58	100,500	-0,07%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,39	100,260	-0,16%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,06	102,715	-0,19%
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2,97	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	2,67	103,000	0,00%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,30	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,24	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.489%	DE000A14JZ04	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,22M	1,50	3,95	2,71
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	75,26M	-0,16	0,71	-0,24
Banken Fokus Basel III	17,75M	0,37	7,65	3,61
Warburg Corporate Bonds Social I	16,42M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,42M	1,06	1,40	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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