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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z505

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R (0P0000Z505). Nossos dados do Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,550	15,390	4,840
Título	83,550	83,550	0,000
Conversíveis	5,900	5,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,903	34,672
Governo	38,054	44,448
Não alocado	10,677	11,076
Securitizado	7,493	8,771
Derivativo	-0,126	13,273

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,34	98,370	+0,75%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3,60	101,700	+0,43%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%	-	3,57	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,06	102,767	+0,47%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	2,67	105,000	-1,91%
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2,36	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,27	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,23	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2,02	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	82,74M	1,12	1,72	2,57
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,89M	0,32	0,05	0,30
Banken Fokus Basel III	18,01M	0,77	6,89	3,99
Warburg Corporate Bonds Social B	17,33M	0,03	-0,09	-
Warburg Corporate Bonds Social I	17,33M	0,02	-0,20	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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