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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z505

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R (0P0000Z505). Nossos dados do Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,730	12,950	5,220
Título	86,490	86,490	0,000
Conversíveis	5,790	5,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,811	46,205
Corporativo	43,607	34,971
Não alocado	7,515	10,829
Derivativo	0,209	13,674
Securitizado	3,858	9,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	6,68	99,320	-0,35%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,58	97,600	-0,33%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3,49	100,210	+0,13%
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	3,05	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,03	102,388	+0,07%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	2,61	103,900	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%	-	2,48	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,22	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,20	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.489%	DE000A14JZ04	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	81,48M	2,13	5,31	3,00
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	76,85M	0,95	2,12	0,18
Banken Fokus Basel III	20,56M	2,72	8,68	3,83
Warburg Corporate Bonds Social I	16,8M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,8M	1,06	1,40	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.186,3	+13,2	+0,21%
US 30	44.023,0	+203,7	+0,46%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.400,0	+900,0	+0,83%
Índice Dólar	96,817	-0,213	-0,22%

Petróleo Brent	66,23	-0,57	-0,85%
Petróleo WTI	64,82	-0,70	-1,07%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.032,13	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.286,25	-1,35	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,41	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3721	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5161	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Steyler Fair und .	49,840	+0,040	+0,08%
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Schroder Absolute.	0,999	+0,001	+0,07%
LON Income M 75/1.	17,967	+0,033	+0,18%
WisdomTree Global.	30,98	+0,32	+1,04%
Huaan Strong Inco.	1,329	+0,001	+0,10%