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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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49,640 -0,090 -0,18%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z505

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R (0P0000Z505). Nossos dados do Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,730	12,950	5,220
Título	86,490	86,490	0,000
Conversíveis	5,790	5,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,811	42,310
Corporativo	43,607	34,792
Não alocado	7,515	10,085
Derivativo	0,209	13,243
Securitizado	3,858	8,884

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	6,68	99,400	-0,17%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,58	97,940	+0,33%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3,49	100,470	+0,20%
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	3,05	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,03	102,390	+0,02%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	2,61	104,000	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%	-	2,48	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,22	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,20	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.489%	DE000A14JZ04	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,81M	2,13	5,31	3,00
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	76,79M	0,95	2,12	0,18
Banken Fokus Basel III	19,63M	2,72	8,68	3,83
Warburg Corporate Bonds Social I	16,64M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,64M	1,06	1,40	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Steyler Fair und .	49,640	-0,090	-0,18%
Euromobiliare Ced.	4,903	-0,010	-0,20%
RMB Mendon Financ.	39,940	+0,880	+2,25%
Nordea 1 - Norweg.	31,956	+0,201	+0,63%
T. Rowe Price Fun.	21,540	+0,340	+1,60%
Kieger Fund I K.	107,300	-0,480	-0,45%
Alteralia Debt Fu.	15,179	-0,021	-0,14%
BlackRock i-mizuh.	0,022	0,000	0,00%