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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z505

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R (0P0000Z505). Nossos dados do Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,910	8,630	1,720
Título	89,130	89,130	0,000
Conversíveis	3,960	3,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,650	35,312
Governo	42,676	44,944
Não alocado	6,863	10,635
Securitizado	2,763	9,230
Derivativo	0,048	16,214

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	7,73	98,770	+0,07%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,07	97,580	-0,22%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3,38	100,170	-0,39%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2,93	102,156	-0,06%
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2,86	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,84	-	-
Deutsche Post AG 3.125%	XS3084418907	2,61	-	-
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	2,58	98,791	+0,00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	2,50	103,250	0,00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	83,69M	3,65	7,00	3,08
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	79,03M	2,03	2,59	0,55
Banken Fokus Basel III	23,21M	5,36	11,09	4,32
Warburg Corporate Bonds Social I	16,95M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,95M	1,06	1,40	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.383,0	+9,5	+0,15%
US 30	44.052,0	+76,1	+0,17%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.342,5	+112,5	+0,09%
Índice Dólar	98,365	+0,004	+0,00%

Petróleo Brent	66,82	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	64,10	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,38	-8,88	-0,88%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.396,65	-8,05	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,26	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3130	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	3,9492	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Swedbank Ethica O.	114,740	-0,100	-0,09%
SOGC	7.750	+150	+1,97%
BlackRock Global .	12,150	-0,030	-0,25%