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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z505

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R (0P0000Z505). Nossos dados do Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,290	16,550	7,260
Título	86,630	86,630	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,704	34,081
Governo	42,354	43,574
Não alocado	9,298	10,903
Derivativo	-0,008	13,432
Securitizado	5,652	8,768

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,32	96,920	-0,26%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%	-	3,65	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3,58	98,780	-0,29%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,39	98,600	-0,21%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,06	101,569	+0,07%
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2,97	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	2,67	104,140	+0,62%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,30	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,24	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.489%	DE000A14JZ04	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,16M	1,47	4,68	2,92
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	75,37M	-0,08	1,03	0,07
Banken Fokus Basel III	18,41M	1,89	8,12	3,82
Warburg Corporate Bonds Social I	16,4M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,4M	1,06	1,40	-

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US 30	42.145,0	+4,6	+0,01%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.332,5	-697,5	-0,66%
Índice Dólar	100,745	-0,055	-0,05%

Petróleo Brent	66,45	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,51	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.077,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.253,34	+5,54	+0,17%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1195	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,45	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3314	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,4647	+0,0045	+0,06%
CAD/BRL	4,0233	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Aviva CU Vita Liq.	5,360	+0,010	+0,19%
Minsen F Trust	409,250	-2,850	-0,69%
Nomura High Divid.	16.181,000	+182,000	+1,14%
EdgePoint Canadia.	55,292	+0,498	+0,91%