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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,250 | 7,580 | 2,330 |
Título | 86,880 | 86,880 | 0,000 |
Conversíveis | 6,490 | 6,490 | 0,000 |
Preferenciais | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 53,485 | 33,371 |
Governo | 30,002 | 45,655 |
Securitizado | 10,386 | 8,676 |
Não alocado | 5,268 | 11,138 |
Derivativo | -0,019 | 12,961 |
Nº de participações compradas: 94
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2679922828 | 3,53 | 104,010 | +0,34% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2,77 | 100,500 | -0,27% | |
European Union 3.375 04-Oct-2038 | EU000A3K4D74 | 2,75 | 101,330 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | - | 2,29 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375% | DE000NRW2152 | 2,25 | - | - | |
Prosus NV 1.288% | XS2360853332 | 2,17 | - | - | |
Porr AG 9.5% | AT0000A39724 | 2,16 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013439304 | 2,07 | - | - | |
Motability Operations Group PLC 0.875% | XS1578212299 | 1,98 | - | - | |
Asian Development Bank 4% | - | 1,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 73,26M | 4,36 | -1,05 | 1,19 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 60,96M | -0,35 | -2,19 | 0,58 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24,34M | 2,29 | -3,11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24,34M | 2,38 | -3,00 | - | ||
Warburg Renten Plus Fonds I | 13,47M | 1,35 | -1,06 | - |
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