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Stocksplus™ Fund Institutional Usd Accumulation (0P00000VKA)

Irlanda

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459539

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000VKA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu (0P00000VKA). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,960	99,960	0,000
Título	76,300	123,970	47,670

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,896	21,143
Índice Preço/Valor Contábil	4,102	4,029
Índice Preço/Vendas	2,741	2,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,071	13,988
Retorno com dividendos	1,515	1,556
Crescimento de lucros em 5 anos	10,332	10,074

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	71,391	32,539
Não alocado	-74,978	5,941
Derivativo	14,536	9,876
Governo	-29,166	7,700
Corporativo	18,297	0,898

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 943

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	47,25	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC	-	10,05	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	9,63	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	7,57	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+64 RBC	-	7,50	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,54	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC	-	6,39	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC	-	5,70	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC	-	5,29	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS	-	4,48	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund E Acc USD	5,32B	5,43	17,84	11,83
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5,32B	5,90	18,90	12,84
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5,32B	5,70	18,48	12,44
Global Multi Asset Fund Insitutiona	2,47B	9,92	11,72	6,14
Strategic Income Fund E Acc USD	2,44B	7,15	8,28	4,16

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Funds: Glob.	78,780	-0,300	-0,38%
eQ Short-Term Eur.	149,571	+0,013	+0,01%
FTSE Shariah Indi.	5.981,37	-46,85	-0,78%
LähiTapiola Infra.	23,164	+0,140	+0,61%
Swedbank Robur Ba.	147,200	-0,170	-0,12%
AXA World Funds -.	124,730	+1,590	+1,29%
SANTANDER FIC FI .	41,962	-0,301	-0,71%
Zhongjin Cash Man.	1,000	0,000	0,00%