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Pimco Gis Strategic Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK4)

Irlanda

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800W59

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FK4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK4). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	30,490	30,490	0,000
Título	154,190	280,230	126,040
Outros	0,800	0,840	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,625	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	1,857	2,323
Índice Preço/Vendas	1,235	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,641	9,731
Retorno com dividendos	5,580	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	6,987	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	17,830	3,819
Serviços Financeiros	14,510	16,425
Saúde	14,100	12,525
Consumo Não-Cíclico	11,560	7,798
Tecnologia	9,140	20,035
Industriais	8,300	11,431
Energia	7,360	3,944
Materiais Básicos	5,280	5,859
Serviços de Comunicação	4,970	6,900
Consumo Cíclico	4,490	10,811
Utilidades	2,460	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,143

Nº de participações vendidas: 489

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,54	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,16	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,77	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,00	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,95	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,75	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,46	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYQDND46	2,57B	1,01	-4,48	-
IE00BD60G060	2,57B	0,50	-5,80	-
IE00BZ6SF527	2,57B	0,55	-5,43	-
IE00BG800Y73	420,51M	3,03	0,03	1,84
IE00B957J671	205,65M	1,89	0,45	0,04

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Ibovespa Futuros	124.072	+108	+0,09%
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US 30	39.162,7	+50,5	+0,13%
S&P 500 VIX	12,63	-0,21	-1,64%
Bitcoin Futuro	60.935,0	-980,0	-1,58%
Índice Dólar	105,705	+0,446	+0,42%

Petróleo Brent	84,63	+0,41	+0,49%
Petróleo WTI	81,08	+0,25	+0,31%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.311,90	-18,90	-0,81%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5125	+0,0616	+1,13%
EUR/BRL	5,8889	+0,0432	+0,74%
EUR/Dólar	1,0680	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	160,70	+1,01	+0,63%
GBP/Dólar	1,2627	-0,0057	-0,45%
GBP/BRL	6,9609	+0,0452	+0,65%
CAD/BRL	4,0241	+0,0291	+0,73%

Petrobras PN	36,95	-0,08	-0,22%
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IRB Brasil ON	32,36	+0,62	+1,95%
Oi ON	4,85	+0,05	+1,04%
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