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Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714)

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134,720 +2,110 +1,59%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEQ5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68075714

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714). Nossos dados do Strategiefonds Sachwerte Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,220	28,710	8,490
Ações	25,470	29,230	3,760
Título	34,030	34,260	0,230
Conversíveis	2,060	2,060	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	17,970	24,300	6,330

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,362	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	3,309	2,405
Índice Preço/Vendas	2,419	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,345	10,136
Retorno com dividendos	1,952	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	8,661	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,560	20,612
Serviços Financeiros	20,760	17,541
Saúde	9,560	11,047
Industriais	8,980	12,375
Serviços de Comunicação	8,600	7,318
Consumo Cíclico	6,880	10,829
Consumo Não-Cíclico	4,740	7,095
Utilidades	4,470	3,477
Materiais Básicos	3,150	5,172
Imóveis	1,980	3,943
Energia	1,300	3,843

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	12,59	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	12,56	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	9,81	320,43	-1,35%
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,67	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9,63	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	7,54	146,46	+0,03%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR	LI1115713706	5,06	-	-
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	4,96	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	4,91	151,770	-0,09%
AI Leaders C	DE000A2PF0M4	3,28	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	302,59M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	205,77M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	144,28M	2,12	9,41	5,97
Warburg Portfolio Flexibel V	132,93M	0,64	3,93	1,58
Warburg Portfolio Flexibel T	132,93M	0,64	3,93	1,68

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Ibovespa	135.939	+26	+0,02%
Ibovespa Futuros	135.985	-295	-0,22%
US 500	6.392,3	+2,8	+0,04%
US 30	44.047,5	-128,6	-0,29%
S&P 500 VIX	15,72	+0,57	+3,76%
Bitcoin Futuro	120.790,0	+2.185,0	+1,84%
Índice Dólar	98,392	+0,383	+0,39%

Petróleo Brent	66,60	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,92	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	322,13	+12,78	+4,13%
Soja Chicago	1.012,13	+25,13	+2,55%
Cacau NY	8.789,00	+263,00	+3,08%
Ouro	3.409,62	-81,68	-2,34%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,20	+1,23%

Dólar/BRL	5,4469	+0,0136	+0,25%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0034	-0,29%
Dólar/JPY	147,95	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3073	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	3,9507	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,84	+0,31	+1,02%
Vale ON	55,63	+0,24	+0,43%
Casas Bahia ON	2,74	+0,01	+0,37%
Magazine Luiza ON	7,20	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	45,86	-0,52	-1,12%
Oi ON	0,56	+0,03	+5,66%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Schroder Internat.	150,897	-0,080	-0,05%
Arca Previdenza -.	30,589	+0,310	+1,02%
RB CAPITAL VITÓRI.	1.986,473	+1,798	+0,09%
Coeli SICAV I Fro.	238,860	-2,420	-1,00%
SQUADRA VE I FUND.	593,575	+11,881	+2,04%
Principal Global .	53,340	+0,270	+0,51%