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Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714)

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17/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 27,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEQ5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68075714

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714). Nossos dados do Strategiefonds Sachwerte Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,680	21,410	8,730
Ações	21,780	21,800	0,020
Título	38,520	38,630	0,110
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	26,310	26,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,665	16,057
Índice Preço/Valor Contábil	3,450	2,319
Índice Preço/Vendas	1,666	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,687	9,685
Retorno com dividendos	1,524	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	11,186	10,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,360	20,070
Saúde	22,320	12,493
Industriais	15,960	11,427
Serviços Financeiros	10,070	16,388
Consumo Cíclico	7,660	10,860
Serviços de Comunicação	5,200	6,877
Imóveis	3,650	3,777
Materiais Básicos	3,610	5,882
Consumo Não-Cíclico	3,470	7,806
Utilidades	2,710	3,722
Energia	1,980	3,972

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	9,94	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,35	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	8,93	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	7,45	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	7,45	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	6,24	137,10	0,00%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	5,24	222,13	+0,13%
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	4,90	-	-
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	4,85	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	3,99	143,600	-0,24%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	291,66M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295,73M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel V	148,08M	4,63	-0,57	2,15
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	146,68M	3,20	-3,03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	146,68M	3,23	-2,76	-

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US 30	38.764,6	-13,5	-0,03%
S&P 500 VIX	12,63	-0,12	-0,94%
Bitcoin Futuro	65.280,0	-1.260,0	-1,89%
Índice Dólar	105,027	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	84,14	-0,11	-0,13%
Petróleo WTI	79,60	-0,12	-0,15%
Café Contrato C	225,58	-1,72	-0,76%
Soja Chicago	1.162,38	+4,38	+0,38%
Cacau NY	9.256,50	+105,50	+1,15%
Ouro	2.330,10	+1,10	+0,05%
Açúcar NY nº11	19,07	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,4268	+0,0074	+0,14%
EUR/BRL	5,8188	-0,0012	-0,02%
EUR/Dólar	1,0724	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	157,88	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2685	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	6,8808	-0,0074	-0,11%
CAD/BRL	3,9496	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
Vale ON	60,45	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	5,74	-0,34	-5,59%
Magazine Luiza ON	11,02	-0,42	-3,67%
IRB Brasil ON	31,48	-0,45	-1,41%
Oi ON	4,44	-0,56	-11,20%
Weg ON	38,70	-0,07	-0,18%

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