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Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714)

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEQ5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68075714

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714). Nossos dados do Strategiefonds Sachwerte Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,560	24,400	6,840
Ações	21,160	21,170	0,010
Título	38,340	38,420	0,080
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	22,180	29,400	7,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,855	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,738	2,378
Índice Preço/Vendas	2,649	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,032	10,040
Retorno com dividendos	1,842	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	8,995	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,180	20,221
Serviços Financeiros	21,250	17,598
Saúde	13,860	11,245
Serviços de Comunicação	6,910	7,298
Industriais	6,680	12,206
Consumo Cíclico	5,590	10,980
Consumo Não-Cíclico	5,200	7,242
Materiais Básicos	4,520	5,142
Utilidades	4,060	3,495
Imóveis	2,160	3,985
Energia	1,600	3,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	12,07	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	11,88	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	9,93	320,43	-0,56%
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,81	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9,77	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	7,62	145,02	-0,55%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR	LI1115713706	5,13	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	4,99	150,820	+0,01%
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	4,96	-	-
FAM Credit Select I	DE000A3D1WP8	4,91	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	299,74M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	237,12M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	140,72M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel T	132,06M	-1,80	2,46	1,21
Warburg Portfolio Flexibel A	132,06M	-1,79	2,47	1,21

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US 30	44.412,5	-47,2	-0,11%
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Bitcoin Futuro	119.712,5	-857,5	-0,71%
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Petróleo Brent	69,02	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	66,76	-0,22	-0,33%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,64	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,5080	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,0787	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Fidelity Global S.	70,60	+0,20	+0,28%
CAN Corp Bond Por.	12,480	-0,051	-0,41%
Fondo Value Empre.	342,066	+0,066	+0,02%
ZSE ICT	158,84	-1,84	-1,15%
Brent Oil Futures.	51,55	0,00	0,00%