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Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714)

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13/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 27,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEQ5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68075714

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714). Nossos dados do Strategiefonds Sachwerte Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,680	21,410	8,730
Ações	21,780	21,800	0,020
Título	38,520	38,630	0,110
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	26,310	26,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,665	16,015
Índice Preço/Valor Contábil	3,450	2,315
Índice Preço/Vendas	1,666	1,633
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,687	9,646
Retorno com dividendos	1,524	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	11,186	10,576

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,360	20,028
Saúde	22,320	12,510
Industriais	15,960	11,450
Serviços Financeiros	10,070	16,365
Consumo Cíclico	7,660	10,904
Serviços de Comunicação	5,200	6,859
Imóveis	3,650	3,763
Materiais Básicos	3,610	5,871
Consumo Não-Cíclico	3,470	7,846
Utilidades	2,710	3,708
Energia	1,980	3,973

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	9,94	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,35	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	8,93	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	7,45	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	7,45	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	6,24	137,10	0,00%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	5,24	223,68	+1,05%
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	4,90	-	-
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	4,85	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	3,99	143,680	+0,10%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	292,45M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294,27M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel V	148,57M	4,63	-0,57	2,15
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	145,84M	3,20	-3,03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	145,84M	3,23	-2,76	-

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Ibovespa Futuros	120.644	-774	-0,64%
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US 30	38.345,1	-302,0	-0,78%
S&P 500 VIX	12,75	+0,81	+6,78%
Bitcoin Futuro	67.265,0	+317,5	+0,47%
Índice Dólar	105,355	+0,168	+0,16%

Petróleo Brent	82,92	+0,17	+0,21%
Petróleo WTI	78,69	+0,07	+0,09%
Café Contrato C	225,75	-0,30	-0,13%
Soja Chicago	1.186,00	-3,00	-0,25%
Cacau NY	9.948,00	-162,00	-1,60%
Ouro	2.346,60	+28,60	+1,23%
Açúcar NY nº11	19,46	-0,13	-0,66%

Dólar/BRL	5,3708	+0,0072	+0,13%
EUR/BRL	5,7354	-0,0307	-0,53%
EUR/Dólar	1,0677	-0,0058	-0,54%
Dólar/JPY	157,23	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2668	-0,0091	-0,71%
GBP/BRL	6,8031	-0,0430	-0,63%
CAD/BRL	3,9005	-0,0067	-0,17%

Petrobras PN	35,01	-0,45	-1,27%
Vale ON	60,50	-0,33	-0,54%
Casas Bahia ON	6,02	+0,02	+0,33%
Magazine Luiza ON	11,21	-0,01	-0,09%
IRB Brasil ON	31,61	-0,26	-0,82%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,98	+0,56	+1,46%

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