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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65145826

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Substanz-Fonds (LP65145826). Nossos dados do Substanz-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	8,530	2,830
Ações	60,640	60,640	0,000
Título	22,230	22,410	0,180
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	11,390	11,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,822	16,558
Índice Preço/Valor Contábil	4,235	2,404
Índice Preço/Vendas	2,293	1,698
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,827	10,059
Retorno com dividendos	1,931	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	9,258	10,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,050	19,684
Consumo Não-Cíclico	16,310	7,894
Saúde	15,880	12,921
Serviços Financeiros	12,700	15,065
Consumo Cíclico	10,840	10,975
Industriais	10,130	12,215
Materiais Básicos	6,040	5,317
Serviços de Comunicação	4,180	6,699
Utilidades	1,300	3,391
Energia	0,340	4,274
Imóveis	0,240	3,744

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENCORE ISSUANCES SA	-	3,27	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,00	224,95	-0,04%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,35	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2,31	462,23	+0,03%
Amazon.com	US0231351067	2,26	179,62	+3,43%
Siemens	DE0007236101	2,10	177,62	+2,26%
Procter&Gamble	US7427181091	2,05	161.24	-0.81%
Dollar General	US2566771059	2,04	142,06	-0,41%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,01	792,20	+1,83%
SAP	DE0007164600	2,00	174,000	+2,23%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,49B	0,69	1,54	2,35
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	902,92M	-29,71	-4,82	1,97
Vermogens Fonds	592,56M	3,36	0,26	3,79
DC Value One PT	591,11M	3,17	6,03	7,82
DC Value One IT	591,11M	3,31	6,65	8,34

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
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Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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