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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65145826

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Substanz-Fonds (LP65145826). Nossos dados do Substanz-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	6,730	2,920
Ações	63,510	63,810	0,300
Título	26,910	27,280	0,370
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,680	5,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,618	17,129
Índice Preço/Valor Contábil	3,721	2,564
Índice Preço/Vendas	2,441	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,385	10,506
Retorno com dividendos	2,089	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	7,870	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,390	20,890
Industriais	12,860	12,483
Saúde	11,920	11,590
Serviços Financeiros	11,880	16,874
Consumo Cíclico	9,680	10,511
Consumo Não-Cíclico	8,550	7,138
Materiais Básicos	7,230	4,968
Serviços de Comunicação	5,830	7,170
Energia	2,720	3,655
Utilidades	2,150	3,407
Imóveis	1,810	3,535

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,48	102,39	-0,36%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	6,26	13,57	+0,77%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,79	320.72	+0.40%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,36	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,52	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,51	-	-
SAP	DE0007164600	2,35	248,425	+1,79%
Siemens	DE0007236101	2,10	226,90	+0,55%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2,04	-	-
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSD	LU2200556392	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,54B	-0,34	4,41	2,37
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	912,28M	15,08	16,62	3,55
DC Value One IT	725,89M	-2,52	5,97	7,57
DC Value One PT	725,89M	-2,86	5,34	7,03
Vermogens Fonds	612,11M	-0,39	5,08	2,87

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Ibovespa	132.837	+707	+0,54%
Ibovespa Futuros	133.495	+455	+0,34%
US 500	6.384,0	-5,8	-0,09%
US 30	44.701,0	-136,6	-0,30%
S&P 500 VIX	15,09	+0,06	+0,40%
Bitcoin Futuro	118.702,5	-292,5	-0,25%
Índice Dólar	98,770	+0,375	+0,38%

Petróleo Brent	70,22	+0,90	+1,30%
Petróleo WTI	67,69	+0,98	+1,47%
Café Contrato C	292,48	-9,22	-3,06%
Soja Chicago	988,50	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.245,50	-272,50	-3,20%
Ouro	3.384,40	+17,60	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,67	+0,24	+1,46%

Dólar/BRL	5,5790	-0,0093	-0,17%
EUR/BRL	6,4350	-0,0417	-0,64%
EUR/Dólar	1,1532	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	148,41	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3335	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,4343	-0,0289	-0,39%
CAD/BRL	4,0495	-0,0187	-0,46%

Petrobras PN	32,17	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,17	+0,01	+0,02%
Casas Bahia ON	2,95	-0,02	-0,67%
Magazine Luiza ON	7,03	-0,15	-2,09%
IRB Brasil ON	45,07	+0,17	+0,38%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	37,52	+0,79	+2,15%

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Motilal Oswal Nif.	17,403	-0,217	-1,23%
İş Portföy BİST T.	0,963	+0,019	+2,01%
VISe	59,25	0,00	0,00%
JPA Japan US Bala.	8.750,000	+17,000	+0,19%
0R3D	78,80	+6,90	+9,60%