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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65145826

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Substanz-Fonds (LP65145826). Nossos dados do Substanz-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	6,730	2,920
Ações	63,510	63,810	0,300
Título	26,910	27,280	0,370
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,680	5,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,618	17,343
Índice Preço/Valor Contábil	3,721	2,593
Índice Preço/Vendas	2,441	1,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,385	10,634
Retorno com dividendos	2,089	2,410
Crescimento de lucros em 5 anos	7,870	10,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,390	21,319
Industriais	12,860	12,479
Saúde	11,920	11,382
Serviços Financeiros	11,880	16,767
Consumo Cíclico	9,680	10,399
Consumo Não-Cíclico	8,550	7,014
Materiais Básicos	7,230	4,893
Serviços de Comunicação	5,830	7,249
Energia	2,720	3,656
Utilidades	2,150	3,410
Imóveis	1,810	3,539

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,48	102,60	+0,43%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	6,26	13,51	-0,15%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,79	320,39	-0,24%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,36	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,52	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,51	-	-
SAP	DE0007164600	2,35	236,900	+0,11%
Siemens	DE0007236101	2,10	238,25	+2,01%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2,04	-	-
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSD	LU2200556392	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,54B	-0,34	4,41	2,37
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	903,13M	15,08	16,62	3,55
DC Value One IT	725,87M	0,17	4,56	7,58
DC Value One PT	725,87M	-0,21	3,94	7,04
Vermogens Fonds	615,11M	1,37	3,55	2,97

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.399,3	-12,2	-0,19%
US 30	44.861,0	-61,4	-0,14%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.165,0	-505,0	-0,44%
Índice Dólar	98,255	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	65,90	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	61,90	+0,13	+0,21%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.034,63	+1,38	+0,13%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

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EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,50	-0,17	-0,12%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,4115	-0,0129	-0,17%
CAD/BRL	3,9662	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
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Substanz-Fonds	1.380,210	+1,640	+0,12%
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Mexico Tf 5,75% O.	129,00	0,00	0,00%
PRM_n	6,20	+0,10	+1,64%
Nordea 1 North .	2.006,131	+0,640	+0,03%
OKLO	65,41	-3,58	-5,19%