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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65145826

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Substanz-Fonds (LP65145826). Nossos dados do Substanz-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	6,730	2,920
Ações	63,510	63,810	0,300
Título	26,910	27,280	0,370
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,680	5,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,618	16,726
Índice Preço/Valor Contábil	3,721	2,530
Índice Preço/Vendas	2,441	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,385	10,472
Retorno com dividendos	2,089	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	7,870	10,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,390	20,325
Industriais	12,860	12,137
Saúde	11,920	12,224
Serviços Financeiros	11,880	16,722
Consumo Cíclico	9,680	10,788
Consumo Não-Cíclico	8,550	7,357
Materiais Básicos	7,230	5,002
Serviços de Comunicação	5,830	7,000
Energia	2,720	3,860
Utilidades	2,150	3,397
Imóveis	1,810	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,48	97,83	+0,85%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	6,26	13,00	+0,78%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,79	306,51	-1,01%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,36	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,52	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,51	-	-
SAP	DE0007164600	2,35	266,250	+1,16%
Siemens	DE0007236101	2,10	219,95	-0,86%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2,04	-	-
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSD	LU2200556392	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,52B	-1,46	2,04	2,09
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	913,47M	7,47	5,21	3,15
DC Value One IT	756,87M	-3,68	4,04	7,33
DC Value One PT	756,87M	-3,89	3,43	6,80
Vermogens Fonds	605,2M	-2,57	2,15	2,37

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Substanz-Fonds	1.352,730	+4,980	+0,37%
Aktiva 100	469,502	-1,172	-0,25%
KEPLER Europa Ren.	148,680	+0,100	+0,07%
HSBC Global Inves.	166,055	+0,590	+0,36%
Fidelity Select E.	19,44	-0,86	-4,24%
First North Telec.	997,12	+2,19	+0,22%
JPA Japan US Bala.	8.736,000	+13,000	+0,15%
ETC Group Physica.	14,44	+0,15	+1,05%