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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65145826

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Substanz-Fonds (LP65145826). Nossos dados do Substanz-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	6,730	2,920
Ações	63,510	63,810	0,300
Título	26,910	27,280	0,370
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,680	5,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,618	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	3,721	2,512
Índice Preço/Vendas	2,441	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,385	10,346
Retorno com dividendos	2,089	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	7,870	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,390	20,180
Industriais	12,860	12,402
Saúde	11,920	12,003
Serviços Financeiros	11,880	16,918
Consumo Cíclico	9,680	10,682
Consumo Não-Cíclico	8,550	7,411
Materiais Básicos	7,230	5,030
Serviços de Comunicação	5,830	6,946
Energia	2,720	3,697
Utilidades	2,150	3,427
Imóveis	1,810	3,598

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,48	97,58	+0,24%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	6,26	12,86	+0,39%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,79	320,95	-0,71%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,36	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,52	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,51	-	-
SAP	DE0007164600	2,35	272,350	+0,52%
Siemens	DE0007236101	2,10	218,80	-0,21%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2,04	-	-
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSD	LU2200556392	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,54B	-1,46	2,04	2,09
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	930,46M	7,47	5,21	3,15
DC Value One IT	759M	-1,17	5,51	7,44
DC Value One PT	759M	-1,43	4,89	6,91
Vermogens Fonds	605,38M	-0,28	3,60	2,57

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Substanz-Fonds	1.349,810	-1,760	-0,13%
França a 9 anos	3,126	-0,020	-0,64%
Handelsbanken Lån.	89,200	+0,200	+0,22%
Peab-fonden	386,821	+2,157	+0,56%
BOCOM Schroders T.	1,000	0,000	0,00%
CreditRas 2RV Eur.	7,175	+0,028	+0,39%
Franklin Global S.	8,820	-0,010	-0,11%
CI Black Creek Gl.	16,349	+0,085	+0,53%