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Sunwise Essential 2 Portfolio Series Income Segregated Fund Income Class (0P0000Y2UK)

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08/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y2UK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y2UK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sunwise Essential 2 Portfolio Series Income Segregated Fund Income Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	15,258	15,258	15,258	15,249	0,06%
07.08.2025	15,249	15,249	15,249	15,249	0,00%
06.08.2025	15,249	15,249	15,256	15,249	-0,05%
05.08.2025	15,256	15,256	15,256	15,256	0,23%
01.08.2025	15,221	15,221	15,221	15,215	0,04%
31.07.2025	15,215	15,215	15,215	15,215	0,14%
30.07.2025	15,194	15,194	15,194	15,194	-0,08%
29.07.2025	15,206	15,206	15,206	15,206	0,32%
28.07.2025	15,157	15,157	15,157	15,157	-0,04%
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18.07.2025	15,082	15,082	15,085	15,082	-0,02%
17.07.2025	15,085	15,085	15,085	15,085	0,19%
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Alta: 15,258

Baixa: 15,047

Diferença: 0,211

Média: 15,159

Var%: 1,033

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Sycomore Allocati.	174,880	+0,100	+0,06%
Eaton Vance Divid.	16,83	-0,04	-0,24%
Principal Blue Ch.	48,850	-0,120	-0,25%
MUKAM Index Fund .	11.320,000	+206,000	+1,85%