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Swan Defined Risk Fund Class I Shares (SDRIX)

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14,89 +0,04 +0,27%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Swan

Classe de Ativo: Outros

Holdings SDRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swan Defined Risk I (SDRIX). Nossos dados do Swan Defined Risk I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,75	0,75	0,00
Ações	99,25	100,20	0,95

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,26	19,16
Índice Preço/Valor Contábil	4,15	3,64
Índice Preço/Vendas	2,73	2,45
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,86	12,91
Retorno com dividendos	1,47	1,81
Crescimento de lucros em 5 anos	9,69	10,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,75	25,51
Serviços Financeiros	13,15	13,65
Consumo Cíclico	11,41	10,31
Saúde	10,10	13,24
Serviços de Comunicação	9,38	6,58
Industriais	7,26	9,54
Consumo Não-Cíclico	5,52	7,44
Energia	3,16	4,72
Utilidades	2,50	3,60
Imóveis	2,09	1,85
Materiais Básicos	1,67	3,71

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ishares S&P 500	US4642872000	56,03	602.00	+1.01%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	11,97	238,36	+0,94%
S&P 500 Index Spx Us 12/18/26 P6100	-	7,04	-	-
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	4,99	51,28	+1,24%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4,15	212,17	+1,30%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	3,71	134,38	+0,95%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	3,45	-	-
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	3,00	144,93	+0,84%
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	2,05	81,69	+0,32%
Energy Select Sector SPDR	US81369Y5069	1,16	83,41	+1,88%

Outros principais fundos por Swan

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swan Defined Risk A		125,3M	11,15	2,75	4,34
	Swan Defined Risk C		52,85M	10,36	1,99	3,56

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Swan Defined Risk.	14,89	+0,04	+0,27%
UBS AG (Sydney Br.	100,003	0,000	0,00%
AMOne Basis for D.	23.524,980	-1,020	-0,00%
Prudential Core B.	101,580	-0,540	-0,53%
Sun Life Granite .	13,984	+0,046	+0,33%
Allianz Global In.	2.756,800	-4,160	-0,15%
T. Rowe Price Ins.	12,86	0,00	0,00%