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Swan Defined Risk Fund Class I Shares (SDRIX)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 460,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Swan

Classe de Ativo: Outros

Holdings SDRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swan Defined Risk I (SDRIX). Nossos dados do Swan Defined Risk I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,72	0,86	0,14
Ações	99,28	103,81	4,53

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,62	19,11
Índice Preço/Valor Contábil	3,96	3,62
Índice Preço/Vendas	2,63	2,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,58	12,80
Retorno com dividendos	1,54	1,82
Crescimento de lucros em 5 anos	10,26	10,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,04	25,33
Serviços Financeiros	14,14	13,72
Saúde	11,17	13,29
Consumo Cíclico	10,48	10,23
Serviços de Comunicação	9,37	6,61
Industriais	7,62	9,56
Consumo Não-Cíclico	6,00	7,50
Energia	3,63	4,73
Utilidades	2,53	3,62
Imóveis	2,25	1,86
Materiais Básicos	1,76	3,71

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ishares S&P 500	US4642872000	56,40	617,46	+0,44%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	10,06	250,77	-0,12%
S&P 500 Index Spx Us 12/18/26 P6100	-	9,20	-	-
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	4,91	51,94	+0,29%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	3,76	133,93	-0,22%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	3,48	218,59	+1,67%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	3,28	-	-
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	2,85	146,79	+1,00%
S&P 500 Index Spxw Us 04/25/25 P5550	-	2,24	-	-
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	2,03	80,55	+0,47%

Outros principais fundos por Swan

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swan Defined Risk A		126,75M	11,15	2,75	4,34
	Swan Defined Risk C		53,4M	10,36	1,99	3,56

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Swan Defined Risk.	15,11	+0,01	+0,07%
ATALAIA QUANT INS.	15,936	+0,008	+0,05%
BNY Mellon Global.	3,427	-0,005	-0,15%
Lyxor US Treasury.	10,54	0,00	0,00%
Invesco US High Y.	28,92	+0,01	+0,03%
SEI Target Date 2.	50,000	+0,210	+0,42%
Allan Gray Tax-Fr.	18,855	+0,053	+0,28%
Nuveen Santa Barb.	56,340	+0,370	+0,66%